资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15234.01 92.85%
债券 211.33 1.29%
银行存款和结算备付金 952.60 5.81%
其他资产 9.81 0.06%
资产总值:16407.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 02208 104.92 1341.06 8.23%
兴业银锡 000426 37.79 1242.91 7.62%
腾讯控股 00700 1.65 998.75 6.13%
中金黄金 600489 39.75 871.72 5.35%
中国财险 02328 54.20 868.93 5.33%
中国人民保险集团 01339 124.90 776.55 4.76%
快手-W 01024 9.51 734.53 4.51%
东方电气 600875 36.63 706.59 4.33%
宏创控股 002379 40.67 706.03 4.33%
明阳智能 601615 41.96 678.07 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 30.41%
金融 0.22 13.39%
采矿业 0.21 12.97%
通信服务 0.20 12.51%
工业 0.13 8.23%
房地产 0.13 7.96%
金融业 0.11 6.52%
材料 0.02 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 383.40 1529.77 9.36%
TCL科技 000100 279.22 1209.02 7.40%
中国人寿 601628 23.55 970.02 5.94%
中国太保 601601 25.80 967.76 5.92%
中国平安 601318 17.00 943.16 5.77%
格力电器 000651 17.35 779.36 4.77%
燕京啤酒 000729 59.19 765.33 4.68%
中信证券 600030 18.32 506.00 3.10%
传音控股 688036 5.91 471.07 2.88%
彩虹股份 600707 62.39 403.04 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 37.43%
金融业 0.34 20.73%
可选消费品 0.09 5.39%
工业 0.07 3.98%
医疗保健 0.06 3.84%
必需消费品 0.04 2.46%
租赁和商务服务业 0.04 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.01%
金融 0.03 1.78%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.10 211.33 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.33 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%