我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-574.15 |
-2733.75 |
-1559.03 |
| 本期利润(万元) |
895.04 |
-2456.87 |
-2609.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.13 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2735.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17985.46 |
17065.09 |
16900.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3931.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
21629.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
21629.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
25654.43 |
| 负债合计(万元) |
124.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
25530.05 |
| 未分配利润(万元) |
-3701.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.65 |
| 投资收益(万元) |
-3922.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
413.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3483.87 |
| 管理人报酬(万元) |
157.38 |
| 托管费(万元) |
26.23 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
213.44 |
| 利润总额(万元) |
-3697.30 |
| 净利润(万元) |
-3697.30 |
