| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -114.92 | 157.44 | 29.57 | -1072.70 | 41.75 |
| 本期利润(万元) | -120.50 | 280.81 | 243.31 | -1926.86 | -459.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.11 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.16 | 0.00 | -6.65 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1801.96 | 0.00 | 5766.24 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4606.38 | 5275.90 | 5733.68 | 18082.33 | 18545.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.69 | 1.73 | 1.72 | 1.70 | 1.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.81 | 0.00 | -4.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 73.10 | 0.00 | 70.03 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 650.93 | 841.72 | 2825.59 | 3034.53 | 2121.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 5853.74 | 21332.37 | 30885.22 | 53839.09 | 60934.86 |
| 其中：股票投资(万元) | 845.11 | 4621.49 | 9264.46 | 12668.29 | 15511.94 |
| 其中：债券投资(万元) | 5008.64 | 16710.88 | 21620.76 | 41170.80 | 45422.92 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.62 | 20.39 | 34.16 | 56.54 | 68.50 |
| 应付托管费(万元) | 0.83 | 2.55 | 4.27 | 7.07 | 8.56 |
| 资产总计(万元) | 6888.21 | 22290.77 | 34030.42 | 58487.87 | 69635.56 |
| 负债合计(万元) | 230.46 | 2314.91 | 111.85 | 1108.93 | 320.22 |
| 所有者权益合计(万元) | 6657.75 | 19975.86 | 33918.57 | 57378.94 | 69315.34 |
| 未分配利润(万元) | 2824.84 | 8244.91 | 14548.23 | 25131.62 | 31120.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.77 | 36.44 | 21.77 | 1281.88 | 535.89 |
| 投资收益(万元) | 292.80 | -667.82 | -649.51 | 5234.64 | 4173.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | 109.11 | -1129.46 | -651.81 | -4250.17 | -1526.47 |
| 其它收入(万元) | 0.08 | 2.91 | 1.21 | 32.57 | 22.03 |
| 收入合计(万元) | 414.76 | -1757.93 | -1278.35 | 2298.91 | 3205.11 |
| 管理人报酬(万元) | 64.76 | 418.32 | 269.53 | 749.40 | 382.87 |
| 托管费(万元) | 8.09 | 52.29 | 33.69 | 93.67 | 47.86 |
| 其它费用(万元) | 10.29 | 20.72 | 11.28 | 22.64 | 10.21 |
| 费用合计(万元) | 99.04 | 609.22 | 393.16 | 1058.06 | 528.86 |
| 利润总额(万元) | 315.72 | -2367.16 | -1671.51 | 1240.85 | 2676.25 |
| 净利润(万元) | 315.72 | -2367.16 | -1671.51 | 1240.85 | 2676.25 |