我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-100.37 |
-0.65 |
37.65 |
-47.36 |
-9.52 |
| 本期利润(万元) |
122.72 |
-57.88 |
32.98 |
-30.14 |
-47.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.16 |
0.09 |
-0.15 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
199.05 |
0.00 |
244.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9539.04 |
563.76 |
790.94 |
589.63 |
376.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.55 |
1.79 |
1.71 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.60 |
0.00 |
71.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.24 |
190.07 |
36.36 |
69.21 |
367.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1398.32 |
1931.95 |
382.50 |
254.58 |
2632.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1368.17 |
1931.95 |
382.50 |
254.58 |
2482.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
2.10 |
0.44 |
0.41 |
4.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.03 |
0.03 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1488.50 |
2142.16 |
432.21 |
330.27 |
3518.33 |
| 负债合计(万元) |
8.32 |
46.32 |
5.70 |
8.12 |
26.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1480.18 |
2095.84 |
426.51 |
322.15 |
3491.56 |
| 未分配利润(万元) |
520.45 |
869.06 |
201.14 |
164.52 |
1888.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.49 |
0.12 |
20.46 |
19.87 |
| 投资收益(万元) |
25.99 |
-89.35 |
-21.22 |
4517.09 |
3915.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-158.88 |
84.64 |
22.29 |
-3778.53 |
-3063.25 |
| 其它收入(万元) |
5.79 |
1.80 |
0.87 |
39.21 |
37.62 |
| 收入合计(万元) |
-126.73 |
-2.43 |
2.05 |
798.23 |
909.33 |
| 管理人报酬(万元) |
12.98 |
11.99 |
2.18 |
108.59 |
103.23 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
0.80 |
0.15 |
7.24 |
6.88 |
| 其它费用(万元) |
3.35 |
18.72 |
8.81 |
6.15 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
19.41 |
33.35 |
11.18 |
177.33 |
170.05 |
| 利润总额(万元) |
-146.14 |
-35.78 |
-9.13 |
620.90 |
739.28 |
| 净利润(万元) |
-146.14 |
-35.78 |
-9.13 |
620.90 |
739.28 |
