西部利得量化成长混合A(000006)_财务情况

西部利得量化成长混合A000006QUANTITATIVE GROWTH OF PROFIT IN WESTERN CHINA HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	11047.12	5621.42	4471.16	-67208.28	-4440.69
本期利润(万元)	9701.41	10084.18	5116.07	-60650.65	9527.36
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.27	0.13	-0.94	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.17	0.00	-53.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22009.52	0.00	18542.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.61	0.00	0.46	0.00
期末基金资产净值(万元)	79812.35	78983.58	75019.57	77347.53	81301.81
期末基金份额净值(元)	2.45	2.18	2.05	1.92	1.82
本期净值增长率(%)	0.00	13.61	0.00	-7.01	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	152.16	0.00	121.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	15272.33	7535.48	8840.89	49082.97	30296.61
交易性金融资产(万元)	80871.98	102419.09	94878.35	513112.13	332403.13
其中：股票投资(万元)	80871.98	102419.09	94878.35	513112.13	332403.13
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	99.93	119.57	117.45	571.00	432.81
应付托管费(万元)	8.33	9.96	9.79	47.58	28.85
资产总计(万元)	101480.94	112310.99	106431.92	580604.90	367967.69
负债合计(万元)	903.97	684.68	893.23	10920.90	4152.84
所有者权益合计(万元)	100576.97	111626.31	105538.69	569684.00	363814.85
未分配利润(万元)	54128.17	52939.49	39278.27	291108.18	187503.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	33.87	148.53	104.86	304.83	116.48
投资收益(万元)	8009.18	-108859.96	-124958.95	27893.16	15552.14
公允价值变动收益(万元)	5851.62	3664.81	861.37	992.94	10547.09
其它收入(万元)	17.74	383.37	366.80	199.30	81.94
收入合计(万元)	13912.41	-104663.25	-123625.93	29390.23	26297.65
管理人报酬(万元)	622.85	2024.89	1395.75	4661.37	1868.13
托管费(万元)	51.90	168.74	116.31	349.42	124.54
其它费用(万元)	10.07	21.18	11.74	23.55	11.95
费用合计(万元)	797.63	2665.77	1865.91	6006.69	2236.31
利润总额(万元)	13114.77	-107329.01	-125491.84	23383.54	24061.34
净利润(万元)	13114.77	-107329.01	-125491.84	23383.54	24061.34

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