财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.42 |
-1.83 |
-3.90 |
22.19 |
-10.57 |
| 本期利润(万元) |
20.20 |
14.78 |
6.87 |
-22.27 |
19.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
-26.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227.61 |
312.83 |
306.56 |
303.94 |
387.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.97 |
0.94 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
500.04 |
103.50 |
3046.07 |
256.28 |
277.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
767.45 |
1395.95 |
3580.76 |
5124.34 |
5890.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
115.93 |
587.20 |
497.23 |
2194.84 |
3027.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
651.51 |
808.75 |
3083.53 |
2929.50 |
2862.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.20 |
3.10 |
4.52 |
4.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.34 |
0.50 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
1703.27 |
1584.34 |
6645.87 |
5606.67 |
6282.20 |
| 负债合计(万元) |
433.07 |
108.59 |
1521.73 |
30.33 |
18.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1270.19 |
1475.74 |
5124.14 |
5576.34 |
6263.79 |
| 未分配利润(万元) |
-48.59 |
-133.22 |
-404.67 |
-250.57 |
521.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
2.72 |
1.86 |
4.65 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
-11.15 |
260.53 |
-48.03 |
-661.36 |
79.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.26 |
-254.63 |
-114.61 |
302.84 |
732.79 |
| 其它收入(万元) |
7.60 |
20.18 |
10.02 |
22.09 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
71.63 |
28.79 |
-150.75 |
-331.78 |
814.57 |
| 管理人报酬(万元) |
6.52 |
34.77 |
21.11 |
64.27 |
26.54 |
| 托管费(万元) |
0.72 |
3.86 |
2.35 |
7.14 |
2.95 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
6.13 |
7.66 |
11.44 |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
7.93 |
48.77 |
33.69 |
85.92 |
35.88 |
| 利润总额(万元) |
63.70 |
-19.98 |
-184.43 |
-417.71 |
778.69 |
| 净利润(万元) |
63.70 |
-19.98 |
-184.43 |
-417.71 |
778.69 |
