资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210.21 21.28%
债券 550.11 55.68%
银行存款和结算备付金 225.70 22.84%
其他资产 2.02 0.20%
资产总值:988.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.04 16.15 1.64%
天孚通信 300394 0.09 15.10 1.53%
菲利华 300395 0.18 13.63 1.38%
长盈精密 300115 0.32 13.34 1.35%
广东宏大 002683 0.27 11.91 1.21%
昊华能源 601101 1.58 11.50 1.17%
淮北矿业 600985 0.93 11.47 1.16%
山西焦煤 000983 1.63 11.33 1.15%
平煤股份 601666 1.42 11.19 1.14%
新易盛 300502 0.03 10.97 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 12.25%
采矿业 0.01 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.07 13.63 1.07%
赢合科技 300457 0.57 13.11 1.03%
中际旭创 300308 0.09 13.13 1.03%
联赢激光 688518 0.64 12.97 1.02%
长光华芯 688048 0.22 12.85 1.01%
潍柴重机 000880 0.34 12.86 1.01%
先惠技术 688155 0.24 12.57 0.99%
沃尔核材 002130 0.52 12.39 0.98%
先导智能 300450 0.50 12.43 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 9.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 503.17 51.11%
16国债19 0.40 46.94 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 550.11 55.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%