财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5784.47 |
266.73 |
586.55 |
-734.86 |
-584.52 |
| 本期利润(万元) |
7049.81 |
1027.71 |
607.70 |
-1139.44 |
422.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.90 |
0.39 |
0.32 |
-0.25 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4425.45 |
0.00 |
1390.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27594.75 |
13866.41 |
4564.21 |
4648.25 |
6378.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.43 |
2.54 |
2.53 |
2.22 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.23 |
0.00 |
76.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4257.11 |
6873.86 |
4608.21 |
3723.06 |
3933.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
29566.03 |
18704.45 |
25433.32 |
44527.02 |
57013.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
29384.41 |
18704.45 |
25433.32 |
44527.02 |
57013.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.34 |
12.27 |
15.42 |
25.55 |
29.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
3.07 |
3.86 |
6.39 |
7.47 |
| 资产总计(万元) |
34007.99 |
25980.33 |
30392.73 |
48732.44 |
62172.19 |
| 负债合计(万元) |
1546.96 |
4481.56 |
204.32 |
700.54 |
542.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
32461.03 |
21498.78 |
30188.41 |
48031.91 |
61629.27 |
| 未分配利润(万元) |
19836.34 |
11937.59 |
14839.12 |
24473.39 |
36438.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.75 |
15.59 |
9.13 |
25.65 |
11.41 |
| 投资收益(万元) |
1380.53 |
1563.94 |
-1402.63 |
-12995.65 |
-1026.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2059.83 |
-869.36 |
-1072.03 |
2248.96 |
2673.63 |
| 其它收入(万元) |
10.82 |
9.26 |
5.67 |
56.99 |
41.69 |
| 收入合计(万元) |
3456.93 |
719.42 |
-2459.87 |
-10664.05 |
1699.77 |
| 管理人报酬(万元) |
72.10 |
174.15 |
101.69 |
347.53 |
154.00 |
| 托管费(万元) |
18.03 |
43.54 |
25.42 |
86.88 |
38.50 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
16.29 |
8.38 |
17.09 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
110.68 |
269.61 |
161.14 |
551.57 |
234.05 |
| 利润总额(万元) |
3346.25 |
449.81 |
-2621.01 |
-11215.62 |
1465.73 |
| 净利润(万元) |
3346.25 |
449.81 |
-2621.01 |
-11215.62 |
1465.73 |
