我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.88 |
0.31 |
-4.17 |
-0.25 |
-2.71 |
| 本期利润(万元) |
1.88 |
0.32 |
-5.72 |
-0.29 |
-3.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
-3.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3.02 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
-2.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.09 |
89.54 |
50.31 |
236.79 |
76.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
2.28 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
-3.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.63 |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
-3.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
192.20 |
137.02 |
161.06 |
3455.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.10 |
0.25 |
2.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
198.66 |
137.29 |
183.72 |
5954.19 |
| 负债合计(万元) |
6.59 |
13.44 |
7.83 |
17.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
192.07 |
123.85 |
175.89 |
5936.32 |
| 未分配利润(万元) |
-5.36 |
-6.34 |
-6.34 |
6.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
12.14 |
8.78 |
41.98 |
| 投资收益(万元) |
-0.64 |
-14.14 |
-12.97 |
10.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
-5.38 |
-5.38 |
5.38 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
4.21 |
0.81 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
2.42 |
-3.17 |
-8.75 |
57.77 |
| 管理人报酬(万元) |
0.98 |
14.58 |
9.51 |
25.22 |
| 托管费(万元) |
0.11 |
1.62 |
1.06 |
2.80 |
| 其它费用(万元) |
-2.73 |
11.80 |
7.21 |
13.18 |
| 费用合计(万元) |
-1.57 |
30.88 |
20.05 |
44.69 |
| 利润总额(万元) |
3.99 |
-34.05 |
-28.81 |
13.08 |
| 净利润(万元) |
3.99 |
-34.05 |
-28.81 |
13.08 |
