财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-118.70 |
441.80 |
745.44 |
787.61 |
-80.94 |
| 本期利润(万元) |
-104.85 |
762.95 |
757.65 |
1188.73 |
706.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.16 |
0.16 |
0.30 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
32.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1178.22 |
0.00 |
525.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4992.33 |
6824.10 |
7913.08 |
4677.82 |
3614.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.45 |
1.43 |
1.22 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
44.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.01 |
0.00 |
22.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2735.00 |
1517.78 |
378.85 |
526.17 |
770.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
35501.02 |
6975.46 |
5805.12 |
8198.80 |
11074.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
35501.02 |
6975.46 |
5805.12 |
8198.80 |
11074.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.90 |
9.50 |
6.70 |
9.73 |
16.93 |
| 应付托管费(万元) |
5.82 |
1.58 |
1.12 |
1.62 |
2.82 |
| 资产总计(万元) |
41781.17 |
12569.16 |
6481.13 |
9043.38 |
12228.60 |
| 负债合计(万元) |
389.64 |
988.48 |
72.86 |
329.44 |
351.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
41391.54 |
11580.67 |
6408.26 |
8713.93 |
11876.89 |
| 未分配利润(万元) |
12565.31 |
2050.30 |
-1253.88 |
-1591.01 |
1758.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.60 |
4.43 |
2.53 |
7.09 |
4.55 |
| 投资收益(万元) |
1800.87 |
1740.87 |
-515.70 |
1744.10 |
4011.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
996.06 |
665.97 |
458.43 |
-1870.67 |
-779.08 |
| 其它收入(万元) |
48.71 |
38.37 |
19.01 |
122.71 |
107.91 |
| 收入合计(万元) |
2851.24 |
2449.63 |
-35.73 |
3.24 |
3345.16 |
| 管理人报酬(万元) |
139.36 |
88.52 |
46.96 |
177.04 |
112.23 |
| 托管费(万元) |
23.23 |
14.75 |
7.83 |
29.51 |
18.70 |
| 其它费用(万元) |
6.33 |
11.39 |
5.62 |
15.49 |
8.36 |
| 费用合计(万元) |
202.31 |
129.73 |
68.35 |
247.13 |
153.65 |
| 利润总额(万元) |
2648.94 |
2319.91 |
-104.08 |
-243.89 |
3191.50 |
| 净利润(万元) |
2648.94 |
2319.91 |
-104.08 |
-243.89 |
3191.50 |
