兴全兴裕混合C(014901)_资产配置

兴全兴裕混合C014901XINGQUAN XINGYU MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5156.02	15.49%
债券	26681.11	80.14%
银行存款和结算备付金	517.98	1.56%
其他资产	938.02	2.82%

资产总值：33293.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿色动力环保	01330	95.00	455.35	1.53%
中谷物流	603565	35.00	381.15	1.28%
贵州茅台	600519	0.20	288.80	0.97%
大参林	603233	18.00	285.66	0.96%
中孚实业	600595	50.00	259.50	0.87%
兴发集团	600141	9.00	253.53	0.85%
蒙牛乳业	02319	18.00	246.50	0.83%
长江电力	600900	9.00	245.25	0.83%
泸州老窖	000568	1.80	237.46	0.80%
光大环境	00257	50.00	202.68	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.41%
工业	0.07	2.22%
日常消费品	0.03	1.10%
批发和零售业	0.03	0.96%
采矿业	0.02	0.71%
金融业	0.02	0.51%
能源	0.01	0.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿色动力环保	01330	153.00	722.76	1.31%
梅花生物	600873	55.00	587.95	1.06%
兴蓉环境	000598	71.00	511.91	0.93%
老板电器	002508	22.00	418.22	0.76%
九丰能源	605090	15.50	400.06	0.72%
中国海洋石油	00883	20.00	323.20	0.58%
海尔智家	600690	11.00	272.58	0.49%
中谷物流	603565	28.07	268.02	0.48%
中国燃气	00384	39.00	260.70	0.47%
民生银行	600016	50.00	237.50	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.69%
工业	0.09	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.03%
金融业	0.04	0.78%
公用事业	0.04	0.67%
能源	0.03	0.58%
非日常生活消费品	0.02	0.43%
采矿业	0.02	0.35%
日常消费品	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	82.00	847.88	1.37%
广信股份	603599	58.00	678.60	1.10%
兴蓉环境	000598	60.00	406.80	0.66%
绿色动力环保	01330	115.50	407.16	0.66%
中国燃气	00384	58.80	384.72	0.62%
中国海洋石油	00883	20.00	341.82	0.55%
海尔智家	600690	12.00	328.08	0.53%
阿里巴巴-W	09988	2.73	322.47	0.52%
长江电力	600900	11.00	305.91	0.49%
九丰能源	605090	11.00	281.38	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.03%
公用事业	0.05	0.88%
医疗保健	0.05	0.79%
工业	0.05	0.78%
能源	0.03	0.55%
非日常生活消费品	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.45%
通信服务	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	77.00	772.31	1.13%
广信股份	603599	46.00	554.30	0.81%
蓝天燃气	605368	47.06	537.92	0.79%
中国海洋石油	00883	28.00	495.76	0.73%
中国燃气	00384	54.00	338.54	0.50%
九丰能源	605090	11.00	312.73	0.46%
绿色动力环保	01330	85.70	284.91	0.42%
中信特钢	000708	25.08	286.16	0.42%
中信银行	601998	40.81	284.87	0.42%
长江电力	600900	9.00	265.95	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.08%
公用事业	0.05	0.79%
能源	0.05	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.60%
工业	0.04	0.56%
金融业	0.03	0.42%
通信服务	0.02	0.28%
采矿业	0.02	0.23%
信息技术	0.01	0.19%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行永续债01	25.00	2554.03	8.61%
24成都银行二级资本债02	25.00	2493.09	8.40%
24进出07	20.00	2089.25	7.04%
16国开13	20.00	2032.58	6.85%
23安租04	20.00	2027.75	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16386.91	55.22%
企业债	2534.73	8.54%
可转债	2198.38	7.41%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。