我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-189.09 |
247.32 |
-164.58 |
527.56 |
424.23 |
| 本期利润(万元) |
-97.78 |
-28.41 |
-187.52 |
323.55 |
634.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-283.28 |
0.00 |
36.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2766.16 |
2982.78 |
3586.94 |
3999.72 |
5199.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.91 |
0.96 |
1.01 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
390.92 |
353.19 |
51.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5701.01 |
6671.63 |
12765.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
5354.40 |
6297.52 |
12001.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
346.61 |
374.11 |
763.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
8.10 |
19.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.35 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
6105.73 |
7046.70 |
13472.67 |
| 负债合计(万元) |
50.14 |
94.46 |
89.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
6055.59 |
6952.24 |
13382.98 |
| 未分配利润(万元) |
-593.21 |
53.87 |
-79.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
0.72 |
51.54 |
| 投资收益(万元) |
434.70 |
904.68 |
-27.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-477.81 |
-354.14 |
250.40 |
| 其它收入(万元) |
11.31 |
10.51 |
11.13 |
| 收入合计(万元) |
-30.40 |
561.78 |
285.88 |
| 管理人报酬(万元) |
104.82 |
64.74 |
103.16 |
| 托管费(万元) |
17.47 |
10.79 |
17.19 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
8.12 |
19.39 |
| 费用合计(万元) |
151.14 |
90.18 |
152.34 |
| 利润总额(万元) |
-181.53 |
471.60 |
133.54 |
| 净利润(万元) |
-181.53 |
471.60 |
133.54 |
