财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.82 |
79.41 |
66.31 |
-143.29 |
-177.31 |
| 本期利润(万元) |
207.83 |
108.34 |
92.89 |
-3.22 |
169.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.08 |
0.06 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
-108.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
985.22 |
1234.21 |
1237.99 |
1554.90 |
1840.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.00 |
0.98 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.05 |
393.35 |
5.70 |
390.92 |
353.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2970.53 |
4052.74 |
4432.56 |
5701.01 |
6671.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2888.75 |
4052.74 |
4168.50 |
5354.40 |
6297.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.77 |
0.00 |
264.06 |
346.61 |
374.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.16 |
4.78 |
4.53 |
5.99 |
8.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.80 |
0.76 |
1.00 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
3236.94 |
4462.20 |
4458.32 |
6105.73 |
7046.70 |
| 负债合计(万元) |
10.68 |
40.28 |
18.24 |
50.14 |
94.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
3226.25 |
4421.91 |
4440.08 |
6055.59 |
6952.24 |
| 未分配利润(万元) |
10.64 |
-279.43 |
-877.10 |
-593.21 |
53.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.42 |
0.47 |
1.41 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
266.94 |
-124.62 |
-373.08 |
434.70 |
904.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.23 |
311.86 |
-26.15 |
-477.81 |
-354.14 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
1.01 |
0.04 |
11.31 |
10.51 |
| 收入合计(万元) |
334.63 |
189.67 |
-398.73 |
-30.40 |
561.78 |
| 管理人报酬(万元) |
23.09 |
58.68 |
31.85 |
104.82 |
64.74 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
9.78 |
5.31 |
17.47 |
10.79 |
| 其它费用(万元) |
3.38 |
9.81 |
5.57 |
16.36 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
32.98 |
86.94 |
47.99 |
151.14 |
90.18 |
| 利润总额(万元) |
301.65 |
102.73 |
-446.73 |
-181.53 |
471.60 |
| 净利润(万元) |
301.65 |
102.73 |
-446.73 |
-181.53 |
471.60 |
