我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-194.73 |
48.96 |
-143.18 |
298.17 |
233.18 |
本期利润(万元) |
-91.44 |
-153.12 |
-162.10 |
148.05 |
359.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
0.05 |
0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-309.93 |
0.00 |
17.22 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2243.02 |
3072.81 |
2876.43 |
2952.52 |
3266.58 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.91 |
0.96 |
1.01 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
390.92 |
353.19 |
51.99 |
交易性金融资产(万元) |
5701.01 |
6671.63 |
12765.02 |
其中:股票投资(万元) |
5354.40 |
6297.52 |
12001.92 |
其中:债券投资(万元) |
346.61 |
374.11 |
763.11 |
应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
8.10 |
19.38 |
应付托管费(万元) |
1.00 |
1.35 |
3.23 |
资产总计(万元) |
6105.73 |
7046.70 |
13472.67 |
负债合计(万元) |
50.14 |
94.46 |
89.69 |
所有者权益合计(万元) |
6055.59 |
6952.24 |
13382.98 |
未分配利润(万元) |
-593.21 |
53.87 |
-79.05 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
1.41 |
0.72 |
51.54 |
投资收益(万元) |
434.70 |
904.68 |
-27.19 |
公允价值变动收益(万元) |
-477.81 |
-354.14 |
250.40 |
其它收入(万元) |
11.31 |
10.51 |
11.13 |
收入合计(万元) |
-30.40 |
561.78 |
285.88 |
管理人报酬(万元) |
104.82 |
64.74 |
103.16 |
托管费(万元) |
17.47 |
10.79 |
17.19 |
其它费用(万元) |
16.36 |
8.12 |
19.39 |
费用合计(万元) |
151.14 |
90.18 |
152.34 |
利润总额(万元) |
-181.53 |
471.60 |
133.54 |
净利润(万元) |
-181.53 |
471.60 |
133.54 |