信澳匠心严选一年持有期混合A(016372)_财务情况

信澳匠心严选一年持有期混合A016372XINAO INGENUITY STRICTLY SELECTS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	18709.08	-1512.31	3104.19	1504.54	-2479.50
本期利润(万元)	18304.07	4407.42	2329.03	861.25	990.50
加权平均份额本期利润(元)	0.54	0.10	0.05	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.56	0.00	2.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-10458.37	0.00	-9586.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.24	0.00	-0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	33766.38	40003.00	39030.68	38390.61	40913.02
期末基金份额净值(元)	1.50	0.92	0.87	0.82	0.80
本期净值增长率(%)	0.00	12.04	0.00	3.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-8.40	0.00	-18.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2914.05	2596.13	5282.93	3453.71	7954.46
交易性金融资产(万元)	41514.81	41295.77	44186.51	54286.21	78987.08
其中：股票投资(万元)	41514.81	41295.77	44163.04	54286.21	78886.47
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	23.47	0.00	100.61
应付管理人报酬(万元)	42.27	45.88	50.87	64.06	110.01
应付托管费(万元)	7.04	7.65	8.48	10.68	18.34
资产总计(万元)	46547.81	44990.22	49535.54	57740.61	86942.26
负债合计(万元)	139.39	224.75	100.28	243.03	561.60
所有者权益合计(万元)	46408.43	44765.47	49435.26	57497.58	86380.66
未分配利润(万元)	-4376.29	-10095.20	-13821.76	-15477.30	-4190.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.85	18.76	8.73	48.62	35.61
投资收益(万元)	-1448.25	2441.10	366.03	-13250.72	3289.51
公允价值变动收益(万元)	6893.50	-712.95	-764.50	1990.02	-249.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5462.11	1746.91	-389.75	-11212.08	3075.85
管理人报酬(万元)	263.35	581.17	312.64	1141.12	637.69
托管费(万元)	43.89	96.86	52.11	190.19	106.28
其它费用(万元)	9.32	19.18	11.23	20.75	9.51
费用合计(万元)	334.94	739.38	398.76	1421.87	792.72
利润总额(万元)	5127.17	1007.52	-788.51	-12633.94	2283.13
净利润(万元)	5127.17	1007.52	-788.51	-12633.94	2283.13

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