| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 494.85 | 215.93 | -429.18 | -15.59 | -466.51 |
| 本期利润(万元) | 388.28 | 146.28 | 155.52 | -94.67 | 245.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.09 | 0.00 | -1.25 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1701.95 | 0.00 | -2226.14 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6250.85 | 6374.86 | 6921.21 | 7023.47 | 7841.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.03 | 0.00 | -1.07 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.37 | 0.00 | -22.58 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2596.13 | 5282.93 | 3453.71 | 7954.46 | 73308.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 41295.77 | 44186.51 | 54286.21 | 78987.08 | 10164.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 41295.77 | 44163.04 | 54286.21 | 78886.47 | 10164.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 100.61 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 45.88 | 50.87 | 64.06 | 110.01 | 107.25 |
| 应付托管费(万元) | 7.65 | 8.48 | 10.68 | 18.34 | 17.88 |
| 资产总计(万元) | 44990.22 | 49535.54 | 57740.61 | 86942.26 | 83474.00 |
| 负债合计(万元) | 224.75 | 100.28 | 243.03 | 561.60 | 141.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 44765.47 | 49435.26 | 57497.58 | 86380.66 | 83332.26 |
| 未分配利润(万元) | -10095.20 | -13821.76 | -15477.30 | -4190.62 | -6446.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 18.76 | 8.73 | 48.62 | 35.61 | 114.13 |
| 投资收益(万元) | 2441.10 | 366.03 | -13250.72 | 3289.51 | -6001.97 |
| 公允价值变动收益(万元) | -712.95 | -764.50 | 1990.02 | -249.27 | -37.61 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1746.91 | -389.75 | -11212.08 | 3075.85 | -5925.45 |
| 管理人报酬(万元) | 581.17 | 312.64 | 1141.12 | 637.69 | 408.03 |
| 托管费(万元) | 96.86 | 52.11 | 190.19 | 106.28 | 68.01 |
| 其它费用(万元) | 19.18 | 11.23 | 20.75 | 9.51 | 10.17 |
| 费用合计(万元) | 739.38 | 398.76 | 1421.87 | 792.72 | 511.31 |
| 利润总额(万元) | 1007.52 | -788.51 | -12633.94 | 2283.13 | -6436.77 |
| 净利润(万元) | 1007.52 | -788.51 | -12633.94 | 2283.13 | -6436.77 |