我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -75.46 -29.38 0.81 -729.81 -32.45
本期利润(万元) -309.15 -58.52 25.99 -1078.87 -423.75
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.02 0.01 -0.35 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.51 0.00 -25.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 737.98 0.00 782.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 3410.72 3768.63 3906.04 3907.24 4113.42
期末基金份额净值(元) 1.19 1.30 1.32 1.32 1.36
本期净值增长率(%) 0.00 -1.53 0.00 -20.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.58 0.00 31.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 6506.50 8879.16 9201.37 7091.13 16350.33
交易性金融资产(万元) 53038.23 59686.96 76494.24 91995.47 119450.99
其中:股票投资(万元) 49992.26 54836.66 71692.54 91995.47 119450.99
其中:债券投资(万元) 3045.96 4850.31 4801.71 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.78 35.04 42.37 59.50 87.60
应付托管费(万元) 12.40 14.59 16.81 23.21 28.57
资产总计(万元) 60264.14 68772.21 85849.29 108392.41 136146.64
负债合计(万元) 176.78 544.55 861.00 416.97 579.83
所有者权益合计(万元) 60087.36 68227.66 84988.29 107975.45 135566.80
未分配利润(万元) 13717.57 16380.01 28409.24 43101.26 53446.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 15.28 54.86 33.58 82.19 43.07
投资收益(万元) -150.64 -13149.81 -9016.51 29051.39 19462.30
公允价值变动收益(万元) -497.19 -7313.21 -1714.16 -23078.15 -14472.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -632.56 -20408.17 -10697.09 6055.44 5032.51
管理人报酬(万元) 226.11 572.58 260.86 831.80 489.69
托管费(万元) 80.64 201.52 108.69 346.58 204.04
其它费用(万元) 11.97 26.00 13.15 25.75 9.78
费用合计(万元) 318.72 800.12 382.71 2324.68 1210.46
利润总额(万元) -951.28 -21208.28 -11079.80 3730.75 3822.05
净利润(万元) -951.28 -21208.28 -11079.80 3730.75 3822.05