资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1180.39 89.62%
债券 92.55 7.03%
银行存款和结算备付金 34.24 2.60%
其他资产 9.86 0.75%
资产总值:1317.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1.94 129.17 9.41%
华鲁恒升 600426 4.71 125.33 9.13%
桐昆股份 601233 8.35 125.33 9.13%
汇川技术 300124 1.35 113.16 8.24%
伊之密 300415 4.15 108.52 7.91%
安徽合力 600761 4.80 105.26 7.67%
中联重科 01157 10.48 69.75 5.08%
新奥能源 02688 1.13 66.39 4.84%
恒力石化 600346 3.20 54.85 4.00%
中国龙工 03339 16.00 43.53 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 69.31%
工业 0.02 11.11%
公用事业 0.01 4.84%
能源 0.00 0.59%
原材料 0.00 0.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1.96 106.35 9.73%
华鲁恒升 600426 4.90 106.18 9.71%
桐昆股份 601233 9.00 95.40 8.73%
安徽合力 600761 4.70 83.38 7.63%
伊之密 300415 4.00 80.60 7.37%
汇川技术 300124 1.20 77.48 7.09%
中国龙工 03339 30.00 57.73 5.28%
新奥能源 02688 0.95 54.32 4.97%
中联重科 01157 10.00 53.17 4.86%
恒力石化 600346 3.20 45.63 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 63.67%
工业 0.01 13.20%
公用事业 0.01 4.97%
能源 0.00 1.21%
原材料 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债27 0.50 51.04 3.72%
国债2421 0.40 40.50 2.95%
15国债23 0.01 1.01 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 92.55 6.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%