我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
15.46 |
1424.03 |
2717.74 |
-866.48 |
725.29 |
本期利润(万元) |
91.39 |
3177.39 |
1247.47 |
1708.65 |
1333.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
760.40 |
0.00 |
1390.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6721.50 |
12630.11 |
42418.20 |
61123.06 |
123846.05 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
银行存款(万元) |
3.36 |
239.37 |
2211.37 |
819.79 |
149652.59 |
交易性金融资产(万元) |
12546.92 |
64143.76 |
130564.48 |
177332.71 |
11670.59 |
其中:股票投资(万元) |
11.07 |
10673.40 |
12457.04 |
2526.78 |
1096.90 |
其中:债券投资(万元) |
12535.86 |
53470.37 |
118107.44 |
174805.93 |
10573.69 |
应付管理人报酬(万元) |
6.51 |
40.17 |
83.83 |
120.03 |
174.17 |
应付托管费(万元) |
2.17 |
13.39 |
27.94 |
26.67 |
38.70 |
资产总计(万元) |
12815.10 |
65347.90 |
178632.11 |
180315.81 |
161978.30 |
负债合计(万元) |
30.33 |
4005.29 |
14026.51 |
17078.86 |
288.38 |
所有者权益合计(万元) |
12784.77 |
61342.61 |
164605.60 |
163236.95 |
161689.92 |
未分配利润(万元) |
953.09 |
2467.38 |
3930.99 |
2563.39 |
838.81 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
利息收入(万元) |
2695.86 |
2037.98 |
5255.28 |
2264.00 |
511.06 |
投资收益(万元) |
-389.80 |
-2300.00 |
2432.48 |
979.75 |
229.87 |
公允价值变动收益(万元) |
1769.29 |
2591.99 |
-2173.73 |
-368.98 |
331.09 |
其它收入(万元) |
0.06 |
0.06 |
2.32 |
1.17 |
479.48 |
收入合计(万元) |
4075.41 |
2330.01 |
5516.35 |
2875.94 |
1551.48 |
管理人报酬(万元) |
457.77 |
342.52 |
1391.85 |
726.07 |
349.44 |
托管费(万元) |
152.59 |
114.17 |
327.75 |
161.35 |
77.65 |
其它费用(万元) |
24.81 |
11.45 |
23.31 |
10.38 |
19.97 |
费用合计(万元) |
883.34 |
613.64 |
2371.62 |
1100.86 |
537.63 |
利润总额(万元) |
3192.07 |
1716.37 |
3144.72 |
1775.08 |
1013.85 |
净利润(万元) |
3192.07 |
1716.37 |
3144.72 |
1775.08 |
1013.85 |