我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
86.38 |
-627.78 |
-895.08 |
43.33 |
本期利润(万元) |
82.45 |
686.67 |
312.10 |
-1267.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-2.52 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-152.60 |
0.00 |
-1231.07 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
1000.03 |
19844.00 |
59055.29 |
58743.61 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-2.05 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-2.05 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
9629.35 |
5102.91 |
交易性金融资产(万元) |
3046.40 |
53351.93 |
其中:股票投资(万元) |
49.28 |
6245.00 |
其中:债券投资(万元) |
2997.12 |
47106.93 |
应付管理人报酬(万元) |
22.75 |
29.86 |
应付托管费(万元) |
3.79 |
4.98 |
资产总计(万元) |
23392.81 |
65762.13 |
负债合计(万元) |
3544.49 |
7013.83 |
所有者权益合计(万元) |
19848.32 |
58748.30 |
未分配利润(万元) |
-152.64 |
-1231.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
776.00 |
423.95 |
投资收益(万元) |
-1145.63 |
-219.11 |
公允价值变动收益(万元) |
1314.54 |
-1310.51 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
944.92 |
-1105.67 |
管理人报酬(万元) |
168.96 |
91.81 |
托管费(万元) |
28.16 |
15.30 |
其它费用(万元) |
20.56 |
18.74 |
费用合计(万元) |
258.19 |
161.48 |
利润总额(万元) |
686.72 |
-1267.15 |
净利润(万元) |
686.72 |
-1267.15 |