我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
-0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
-1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.17 |
4.32 |
4.32 |
4.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
-2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-2.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9629.35 |
5102.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
3046.40 |
53351.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
49.28 |
6245.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2997.12 |
47106.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.75 |
29.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
4.98 |
| 资产总计(万元) |
23392.81 |
65762.13 |
| 负债合计(万元) |
3544.49 |
7013.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
19848.32 |
58748.30 |
| 未分配利润(万元) |
-152.64 |
-1231.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
776.00 |
423.95 |
| 投资收益(万元) |
-1145.63 |
-219.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1314.54 |
-1310.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
944.92 |
-1105.67 |
| 管理人报酬(万元) |
168.96 |
91.81 |
| 托管费(万元) |
28.16 |
15.30 |
| 其它费用(万元) |
20.56 |
18.74 |
| 费用合计(万元) |
258.19 |
161.48 |
| 利润总额(万元) |
686.72 |
-1267.15 |
| 净利润(万元) |
686.72 |
-1267.15 |
