我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.79 |
1461.65 |
1153.51 |
-158.98 |
-184.47 |
| 本期利润(万元) |
-124.05 |
3095.00 |
848.46 |
1530.26 |
756.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
442.89 |
0.00 |
169.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6816.71 |
7712.53 |
28038.67 |
36470.47 |
35695.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.20 |
73.74 |
84.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
7610.08 |
35218.95 |
59733.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
6113.38 |
12706.33 |
8117.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1496.70 |
22512.62 |
51615.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
17.76 |
24.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
2.96 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
7788.63 |
36547.86 |
60495.67 |
| 负债合计(万元) |
57.26 |
59.30 |
5636.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
7731.36 |
36488.56 |
54859.40 |
| 未分配利润(万元) |
598.94 |
953.50 |
-656.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
855.82 |
440.32 |
379.96 |
| 投资收益(万元) |
933.49 |
-423.48 |
210.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1697.41 |
1753.30 |
-959.25 |
| 其它收入(万元) |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3520.02 |
1803.45 |
-369.20 |
| 管理人报酬(万元) |
209.87 |
124.82 |
77.94 |
| 托管费(万元) |
34.98 |
20.80 |
12.99 |
| 其它费用(万元) |
41.35 |
20.36 |
18.63 |
| 费用合计(万元) |
374.01 |
223.17 |
177.63 |
| 利润总额(万元) |
3146.01 |
1580.28 |
-546.83 |
| 净利润(万元) |
3146.01 |
1580.28 |
-546.83 |
