中信保诚至选混合C(003380)_资产配置

中信保诚至选混合C003380FIDELITY TO THE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20160.61	15.65%
债券	106452.42	82.62%
银行存款和结算备付金	1556.19	1.21%
其他资产	672.98	0.52%

资产总值：128842.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	722.00	0.71%
宁德时代	300750	1.12	450.24	0.45%
立讯精密	002475	6.14	397.26	0.39%
中国平安	601318	7.18	395.69	0.39%
兴业银行	601166	18.86	374.37	0.37%
长江电力	600900	13.57	369.78	0.37%
伊利股份	600887	13.16	359.00	0.36%
广发证券	000776	15.76	351.13	0.35%
北方华创	002371	0.76	342.44	0.34%
工商银行	601398	44.45	324.49	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	11.82%
金融业	0.46	4.57%
采矿业	0.11	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.53%
租赁和商务服务业	0.02	0.16%
房地产业	0.02	0.15%
建筑业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.64	902.09	0.79%
兴业银行	601166	23.14	540.09	0.47%
长江电力	600900	17.28	520.82	0.45%
伊利股份	600887	17.82	496.82	0.43%
中国平安	601318	8.84	490.44	0.43%
招商银行	600036	9.75	448.01	0.39%
工商银行	601398	54.42	413.05	0.36%
苏州银行	002966	45.21	396.97	0.35%
宁波银行	002142	14.22	389.06	0.34%
中国太保	601601	10.12	379.60	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	10.61%
金融业	0.59	5.15%
采矿业	0.10	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.19%
建筑业	0.02	0.14%
房地产业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1545.39	0.93%
伊利股份	600887	26.31	738.78	0.44%
兴业银行	601166	34.12	736.99	0.44%
长江电力	600900	25.08	697.47	0.42%
中国平安	601318	12.87	664.48	0.40%
招商银行	600036	14.47	626.41	0.38%
海尔智家	600690	21.50	587.81	0.35%
美的集团	000333	7.11	558.13	0.34%
工商银行	601398	80.16	552.30	0.33%
宁德时代	300750	2.16	546.35	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	11.46%
金融业	0.80	4.80%
采矿业	0.15	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.62%
租赁和商务服务业	0.03	0.15%
房地产业	0.02	0.14%
建筑业	0.02	0.13%
农、林、牧、渔业	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	838.20	0.97%
长江电力	600900	15.40	455.07	0.53%
伊利股份	600887	13.75	414.98	0.48%
工商银行	601398	60.04	415.48	0.48%
中国平安	601318	7.78	409.62	0.47%
兴业银行	601166	20.86	399.68	0.46%
招商银行	600036	9.42	370.21	0.43%
美的集团	000333	4.92	370.08	0.43%
宁德时代	300750	1.33	353.78	0.41%
苏州银行	002966	39.60	321.16	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	11.22%
金融业	0.42	4.87%
采矿业	0.07	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.67%
房地产业	0.01	0.15%
建筑业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21渤海银行二级	50.00	5191.96	5.14%
25华泰G1	50.00	5052.75	5.00%
25东证01	50.00	5046.41	4.99%
25国债08	50.00	5031.72	4.98%
24山东债61	38.80	3953.30	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50615.11	50.06%
金融债券	21391.69	21.16%
国家债券	13983.92	13.83%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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