财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
147.30 |
225.35 |
168.54 |
-941.74 |
-499.89 |
| 本期利润(万元) |
161.24 |
137.06 |
49.81 |
778.54 |
-46.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2923.32 |
0.00 |
3915.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11515.07 |
15166.07 |
18068.39 |
21477.27 |
25600.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.88 |
29.67 |
102.64 |
81.36 |
462.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
42581.10 |
62187.23 |
85285.59 |
98732.75 |
115505.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
3227.99 |
3880.23 |
5965.82 |
14677.97 |
21915.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
39353.11 |
58307.01 |
79319.77 |
84054.78 |
93589.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.11 |
29.89 |
36.74 |
47.09 |
55.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
4.98 |
6.12 |
7.85 |
9.27 |
| 资产总计(万元) |
42703.91 |
62688.68 |
85585.40 |
99072.68 |
116263.21 |
| 负债合计(万元) |
1274.34 |
6638.76 |
11930.89 |
7586.28 |
5418.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
41429.57 |
56049.92 |
73654.51 |
91486.40 |
110844.97 |
| 未分配利润(万元) |
11064.61 |
14542.10 |
18376.05 |
21886.38 |
26759.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
16.15 |
7.96 |
17.31 |
10.55 |
| 投资收益(万元) |
823.57 |
-1580.24 |
-2098.33 |
2399.05 |
3496.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-227.02 |
4254.87 |
3572.30 |
-1432.84 |
-2919.80 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.42 |
0.14 |
0.43 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
599.46 |
2691.20 |
1482.07 |
983.95 |
587.45 |
| 管理人报酬(万元) |
145.28 |
455.29 |
255.63 |
686.00 |
378.40 |
| 托管费(万元) |
24.21 |
75.88 |
42.60 |
114.33 |
63.07 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
23.89 |
12.50 |
25.09 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
217.08 |
776.83 |
410.38 |
1160.97 |
723.22 |
| 利润总额(万元) |
382.38 |
1914.37 |
1071.69 |
-177.02 |
-135.77 |
| 净利润(万元) |
382.38 |
1914.37 |
1071.69 |
-177.02 |
-135.77 |
