我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15471.39 |
3418.01 |
10169.96 |
4057.76 |
17005.73 |
| 本期利润(万元) |
10407.91 |
694.32 |
7326.25 |
5974.83 |
16138.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
5.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1314.70 |
0.00 |
2463.27 |
0.00 |
2943.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302235.62 |
301648.29 |
305603.96 |
311002.54 |
308927.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
3.44 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
5.36 |
| 累计净值增长率(%) |
21.61 |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
17.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.53 |
305.84 |
228.67 |
672.47 |
465.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
249382.50 |
360865.95 |
408514.10 |
423237.21 |
439425.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249382.50 |
360865.95 |
408514.10 |
423237.21 |
439425.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.99 |
150.49 |
157.02 |
152.09 |
158.36 |
| 应付托管费(万元) |
25.50 |
25.08 |
26.17 |
25.35 |
26.39 |
| 资产总计(万元) |
302451.00 |
370692.07 |
434208.05 |
432095.65 |
450365.13 |
| 负债合计(万元) |
212.29 |
65084.99 |
125276.98 |
125476.75 |
138971.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
302238.72 |
305607.08 |
308931.07 |
306618.90 |
311393.79 |
| 未分配利润(万元) |
2235.73 |
5604.09 |
8927.89 |
6615.72 |
11389.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16478.39 |
9057.67 |
20261.74 |
10255.18 |
20026.07 |
| 投资收益(万元) |
3020.88 |
3307.85 |
2630.59 |
685.16 |
1373.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5063.53 |
-2843.75 |
-867.37 |
-767.47 |
7089.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14435.74 |
9521.77 |
22024.96 |
10172.87 |
28489.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1837.62 |
924.54 |
1853.43 |
920.53 |
1827.75 |
| 托管费(万元) |
306.27 |
154.09 |
308.91 |
153.42 |
304.62 |
| 其它费用(万元) |
29.54 |
14.86 |
33.49 |
16.26 |
53.00 |
| 费用合计(万元) |
4027.74 |
2195.46 |
5886.43 |
2946.57 |
6483.50 |
| 利润总额(万元) |
10408.00 |
7326.32 |
16138.53 |
7226.30 |
22005.84 |
| 净利润(万元) |
10408.00 |
7326.32 |
16138.53 |
7226.30 |
22005.84 |
