我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
2541.31 |
1958.04 |
986.74 |
117.53 |
本期利润(万元) |
1245.34 |
3226.58 |
1284.49 |
593.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.99 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
397.98 |
0.00 |
117.53 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1047.70 |
61668.91 |
61640.43 |
60595.95 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.99 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.99 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
12132.33 |
12273.19 |
交易性金融资产(万元) |
41254.00 |
49395.42 |
其中:股票投资(万元) |
12517.34 |
12414.28 |
其中:债券投资(万元) |
25934.06 |
31969.14 |
应付管理人报酬(万元) |
31.28 |
29.59 |
应付托管费(万元) |
5.21 |
4.93 |
资产总计(万元) |
66750.91 |
66975.81 |
负债合计(万元) |
5079.65 |
6377.56 |
所有者权益合计(万元) |
61671.25 |
60598.25 |
未分配利润(万元) |
1666.58 |
593.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
1834.02 |
721.07 |
投资收益(万元) |
640.46 |
-386.91 |
公允价值变动收益(万元) |
1268.59 |
476.09 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3743.07 |
810.25 |
管理人报酬(万元) |
305.17 |
119.13 |
托管费(万元) |
50.86 |
19.85 |
其它费用(万元) |
39.17 |
14.93 |
费用合计(万元) |
516.38 |
216.63 |
利润总额(万元) |
3226.70 |
593.62 |
净利润(万元) |
3226.70 |
593.62 |