我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.98 |
2.34 |
2.34 |
2.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12132.33 |
12273.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
41254.00 |
49395.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
12517.34 |
12414.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
25934.06 |
31969.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.28 |
29.59 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
4.93 |
| 资产总计(万元) |
66750.91 |
66975.81 |
| 负债合计(万元) |
5079.65 |
6377.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
61671.25 |
60598.25 |
| 未分配利润(万元) |
1666.58 |
593.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1834.02 |
721.07 |
| 投资收益(万元) |
640.46 |
-386.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1268.59 |
476.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3743.07 |
810.25 |
| 管理人报酬(万元) |
305.17 |
119.13 |
| 托管费(万元) |
50.86 |
19.85 |
| 其它费用(万元) |
39.17 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
516.38 |
216.63 |
| 利润总额(万元) |
3226.70 |
593.62 |
| 净利润(万元) |
3226.70 |
593.62 |
