我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.18 |
310.48 |
205.94 |
1675.16 |
-15.32 |
| 本期利润(万元) |
88.51 |
294.41 |
229.39 |
341.45 |
10.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
488.70 |
0.00 |
735.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5439.63 |
9097.27 |
15801.90 |
19856.08 |
5869.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
350.35 |
106.42 |
496.87 |
3099.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
13171.81 |
28724.82 |
129.24 |
14197.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
129.24 |
13144.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
13171.81 |
28724.82 |
0.00 |
1052.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.36 |
10.78 |
0.31 |
10.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.80 |
0.05 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
14779.60 |
29245.72 |
647.25 |
20692.60 |
| 负债合计(万元) |
3970.47 |
7514.91 |
39.19 |
43.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
10809.13 |
21730.81 |
608.06 |
20649.48 |
| 未分配利润(万元) |
666.72 |
903.77 |
18.31 |
1997.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
371.32 |
220.58 |
27.70 |
218.72 |
| 投资收益(万元) |
88.92 |
1633.17 |
1598.53 |
507.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.70 |
-1347.90 |
-1433.78 |
1399.92 |
| 其它收入(万元) |
16.11 |
4.86 |
0.10 |
10.53 |
| 收入合计(万元) |
463.64 |
510.71 |
192.55 |
2136.34 |
| 管理人报酬(万元) |
49.27 |
57.17 |
29.37 |
67.32 |
| 托管费(万元) |
8.21 |
9.53 |
4.89 |
11.22 |
| 其它费用(万元) |
14.16 |
37.52 |
18.27 |
27.81 |
| 费用合计(万元) |
148.45 |
172.53 |
81.59 |
132.97 |
| 利润总额(万元) |
315.19 |
338.18 |
110.96 |
2003.37 |
| 净利润(万元) |
315.19 |
338.18 |
110.96 |
2003.37 |
