财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.21 |
-5.36 |
-0.62 |
-110.09 |
-32.71 |
| 本期利润(万元) |
0.27 |
-2.88 |
2.16 |
-108.32 |
6.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
-0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81.49 |
116.85 |
130.28 |
303.59 |
333.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
19.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1093.50 |
225.71 |
379.02 |
1025.76 |
744.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
46.38 |
629.75 |
858.66 |
2889.20 |
1305.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
46.38 |
629.75 |
767.03 |
2889.20 |
550.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
91.64 |
0.00 |
755.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.56 |
0.64 |
1.46 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.19 |
0.21 |
0.49 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
1141.35 |
1094.55 |
1257.52 |
3927.88 |
2076.47 |
| 负债合计(万元) |
1.48 |
5.40 |
15.04 |
422.76 |
10.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1139.87 |
1089.15 |
1242.48 |
3505.12 |
2066.40 |
| 未分配利润(万元) |
9.87 |
41.28 |
77.77 |
487.09 |
581.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
7.76 |
5.40 |
20.31 |
17.91 |
| 投资收益(万元) |
-32.31 |
-153.29 |
-58.74 |
-130.40 |
-18.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.22 |
-21.15 |
-86.71 |
112.19 |
81.94 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
3.94 |
3.84 |
4.43 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-20.56 |
-162.74 |
-136.21 |
6.54 |
81.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2.78 |
10.46 |
7.02 |
19.55 |
11.68 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
3.49 |
2.34 |
7.65 |
4.87 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
4.57 |
4.90 |
11.88 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
3.99 |
21.21 |
16.46 |
44.20 |
26.70 |
| 利润总额(万元) |
-24.56 |
-183.95 |
-152.66 |
-37.67 |
54.85 |
| 净利润(万元) |
-24.56 |
-183.95 |
-152.66 |
-37.67 |
54.85 |
