我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.12 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.44 |
2.37 |
2.37 |
2.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
0.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16153.37 |
16068.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
40028.36 |
45471.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
12531.56 |
12440.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
24800.00 |
33030.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.27 |
29.59 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
4.93 |
| 资产总计(万元) |
69757.24 |
70690.68 |
| 负债合计(万元) |
8101.78 |
10102.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
61655.46 |
60587.80 |
| 未分配利润(万元) |
1653.45 |
585.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1892.44 |
722.98 |
| 投资收益(万元) |
612.52 |
-451.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1255.39 |
536.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3760.35 |
808.62 |
| 管理人报酬(万元) |
306.24 |
120.10 |
| 托管费(万元) |
51.04 |
20.02 |
| 其它费用(万元) |
39.28 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
546.86 |
222.84 |
| 利润总额(万元) |
3213.50 |
585.79 |
| 净利润(万元) |
3213.50 |
585.79 |
