中信保诚新泽混合B(002177)_资产配置

中信保诚新泽混合B002177FIDELITY NEW ZE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7686.83	33.47%
债券	12175.45	53.01%
银行存款和结算备付金	3104.68	13.52%
其他资产	0.50	0.00%

资产总值：22967.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1055.80	4.60%
万华化学	600309	8.46	700.49	3.05%
中国移动	600941	6.31	667.35	2.91%
招商银行	600036	19.26	620.17	2.70%
伊利股份	600887	16.11	449.47	1.96%
国投电力	600886	23.88	359.39	1.57%
中国平安	601318	7.42	302.95	1.32%
福耀玻璃	600660	6.63	286.81	1.25%
海尔智家	600690	10.86	270.96	1.18%
国电南瑞	600406	10.26	249.83	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	17.67%
金融业	0.19	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.57%
房地产业	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	4.75%
万华化学	600309	8.46	649.90	2.89%
中国移动	600941	6.31	627.72	2.79%
招商银行	600036	19.26	535.81	2.38%
伊利股份	600887	16.11	430.94	1.91%
国投电力	600886	23.88	314.74	1.40%
中国平安	601318	7.42	299.17	1.33%
福耀玻璃	600660	6.63	247.90	1.10%
国泰君安	601211	15.85	235.85	1.05%
国电南瑞	600406	10.26	229.10	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	17.32%
金融业	0.18	7.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
房地产业	0.02	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1115.10	4.76%
万华化学	600309	8.46	747.19	3.19%
招商银行	600036	19.26	635.00	2.71%
伊利股份	600887	16.11	427.40	1.83%
中国平安	601318	7.42	358.56	1.53%
国投电力	600886	23.88	281.07	1.20%
海尔智家	600690	10.86	256.30	1.09%
五粮液	000858	1.62	252.88	1.08%
福耀玻璃	600660	6.63	244.78	1.05%
华泰证券	601688	15.52	245.37	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	18.15%
金融业	0.20	8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.20%
房地产业	0.03	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
采矿业	0.01	0.26%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.67	1132.97	4.87%
万华化学	600309	8.46	743.13	3.19%
招商银行	600036	19.26	630.96	2.71%
伊利股份	600887	16.11	456.24	1.96%
中国平安	601318	7.42	344.45	1.48%
国投电力	600886	23.88	302.08	1.30%
五粮液	000858	1.62	264.98	1.14%
海尔智家	600690	10.86	254.99	1.09%
爱旭股份	600732	7.83	240.65	1.03%
福耀玻璃	600660	6.63	237.69	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	18.69%
金融业	0.19	8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.30%
房地产业	0.03	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债17	20.00	2034.00	8.87%
23中国银行CD032	20.00	1985.83	8.66%
15国开18	10.00	1044.75	4.55%
21川能投GN001(权益出资)	10.00	1036.49	4.52%
21信投10	10.00	1023.48	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3044.77	13.27%
金融债券	2052.45	8.95%
国家债券	2034.00	8.87%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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