我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.18 |
1.78 |
9.26 |
8.95 |
| 本期利润(万元) |
-0.62 |
-0.64 |
10.21 |
9.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.16 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.87 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.18 |
37.24 |
39.86 |
38.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
6.50 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
326.80 |
1106.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
31.17 |
17208.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
31.17 |
6906.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10302.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
9.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
363.92 |
18884.61 |
| 负债合计(万元) |
25.06 |
38.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
338.87 |
18846.31 |
| 未分配利润(万元) |
20.38 |
793.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
80.65 |
235.65 |
| 投资收益(万元) |
645.90 |
168.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-515.45 |
502.85 |
| 其它收入(万元) |
5.27 |
7.59 |
| 收入合计(万元) |
216.37 |
914.22 |
| 管理人报酬(万元) |
21.28 |
54.10 |
| 托管费(万元) |
8.87 |
22.54 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
24.63 |
| 费用合计(万元) |
55.15 |
112.44 |
| 利润总额(万元) |
161.21 |
801.78 |
| 净利润(万元) |
161.21 |
801.78 |
