我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
3.18 |
1.78 |
9.26 |
8.95 |
本期利润(万元) |
-0.62 |
-0.64 |
10.21 |
9.09 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
-2.16 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.87 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
14.18 |
37.24 |
39.86 |
38.94 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
6.50 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
326.80 |
1106.16 |
交易性金融资产(万元) |
31.17 |
17208.67 |
其中:股票投资(万元) |
31.17 |
6906.48 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
10302.19 |
应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
9.59 |
应付托管费(万元) |
0.07 |
4.00 |
资产总计(万元) |
363.92 |
18884.61 |
负债合计(万元) |
25.06 |
38.30 |
所有者权益合计(万元) |
338.87 |
18846.31 |
未分配利润(万元) |
20.38 |
793.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
80.65 |
235.65 |
投资收益(万元) |
645.90 |
168.13 |
公允价值变动收益(万元) |
-515.45 |
502.85 |
其它收入(万元) |
5.27 |
7.59 |
收入合计(万元) |
216.37 |
914.22 |
管理人报酬(万元) |
21.28 |
54.10 |
托管费(万元) |
8.87 |
22.54 |
其它费用(万元) |
10.80 |
24.63 |
费用合计(万元) |
55.15 |
112.44 |
利润总额(万元) |
161.21 |
801.78 |
净利润(万元) |
161.21 |
801.78 |