我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-4.32 |
31.87 |
本期利润(万元) |
-4.12 |
32.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.19 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5014.91 |
5021.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
5037.20 |
交易性金融资产(万元) |
1.08 |
其中:股票投资(万元) |
1.08 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
应付托管费(万元) |
0.43 |
资产总计(万元) |
5039.39 |
负债合计(万元) |
14.43 |
所有者权益合计(万元) |
5024.96 |
未分配利润(万元) |
4.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
29.35 |
投资收益(万元) |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
0.16 |
其它收入(万元) |
37.80 |
收入合计(万元) |
67.30 |
管理人报酬(万元) |
17.78 |
托管费(万元) |
2.96 |
其它费用(万元) |
11.28 |
费用合计(万元) |
34.98 |
利润总额(万元) |
32.32 |
净利润(万元) |
32.32 |