中信保诚至兴C(005978)_资产配置

中信保诚至兴C005978CITIC PRUDENTIAL TO XING FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4778.58	75.91%
债券	20.22	0.32%
银行存款和结算备付金	1251.18	19.88%
其他资产	245.00	3.89%

资产总值：6294.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	4.58	289.41	4.62%
纳思达	002180	12.02	282.59	4.51%
新国都	300130	12.62	267.80	4.28%
阳光电源	300274	2.57	266.77	4.26%
新宙邦	300037	7.29	250.78	4.01%
恺英网络	002517	21.70	239.13	3.82%
宁德时代	300750	1.25	237.70	3.80%
烽火通信	600498	10.50	188.26	3.01%
润泽科技	300442	6.02	186.68	2.98%
美埃科技	688376	4.83	177.25	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	63.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	12.45%
卫生和社会工作	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极股份	002368	10.53	310.95	4.71%
新国都	300130	12.84	310.73	4.71%
恺英网络	002517	27.12	302.93	4.59%
中际旭创	300308	2.64	298.08	4.52%
传音控股	688036	2.14	296.13	4.49%
天孚通信	300394	3.21	293.78	4.45%
神州泰岳	300002	29.91	264.70	4.01%
三七互娱	002555	13.43	252.62	3.83%
易华录	300212	7.37	231.79	3.51%
彩讯股份	300634	10.27	210.23	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	52.62%
制造业	0.20	29.80%
科学研究和技术服务业	0.02	2.67%
卫生和社会工作	0.02	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.46%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新国都	300130	18.24	449.62	4.90%
中际旭创	300308	3.67	424.99	4.64%
金山办公	688111	1.10	409.40	4.47%
航天宏图	688066	7.93	404.88	4.42%
三人行	605168	5.91	400.76	4.37%
科大讯飞	002230	7.78	394.13	4.30%
大华股份	002236	17.62	392.40	4.28%
恺英网络	002517	31.13	392.24	4.28%
中瓷电子	003031	3.92	390.59	4.26%
卡莱特	301391	4.49	369.89	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	50.39%
制造业	0.30	32.99%
租赁和商务服务业	0.04	4.37%
建筑业	0.02	2.42%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.35%
金融业	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卡莱特	301391	4.49	526.09	4.76%
大华股份	002236	26.01	513.70	4.65%
中瓷电子	003031	3.74	497.87	4.51%
金山办公	688111	1.05	498.14	4.51%
同花顺	300033	2.80	490.78	4.44%
正帆科技	688596	11.31	489.90	4.43%
航天宏图	688066	7.97	485.56	4.39%
新大陆	000997	25.23	476.85	4.31%
三人行	605168	5.26	452.35	4.09%
科大讯飞	002230	6.53	443.78	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	42.82%
制造业	0.35	31.85%
租赁和商务服务业	0.08	7.56%
文化、体育和娱乐业	0.07	5.94%
金融业	0.05	4.44%
建筑业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-09-30
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.20	20.22	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.22	0.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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