资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6178.31 93.39%
债券 91.12 1.38%
银行存款和结算备付金 341.33 5.16%
其他资产 4.83 0.07%
资产总值:6615.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 2.59 308.21 4.68%
翱捷科技 688220 2.54 280.19 4.26%
长源东谷 603950 7.38 272.03 4.13%
宏华数科 688789 3.10 261.90 3.98%
晶方科技 603005 7.82 252.98 3.84%
恒立液压 601100 2.50 239.43 3.64%
广和通 300638 7.64 232.03 3.52%
普利特 002324 15.71 231.25 3.51%
唯科科技 301196 2.26 216.46 3.29%
南山智尚 300918 9.67 212.16 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 72.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 19.28%
批发和零售业 0.01 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.84 268.38 4.90%
生益科技 600183 8.73 263.21 4.81%
佰维存储 688525 3.70 249.70 4.56%
晶方科技 603005 7.82 222.01 4.06%
兆易创新 603986 1.75 220.92 4.04%
广和通 300638 7.64 218.73 4.00%
沪电股份 002463 4.96 211.20 3.86%
寒武纪 688256 0.32 194.16 3.55%
三星医疗 601567 8.37 187.66 3.43%
鼎通科技 688668 2.84 177.22 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 80.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.84%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.90 91.12 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.12 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%