资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5397.69 89.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 552.22 9.18%
其他资产 67.80 1.13%
资产总值:6017.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 5.68 417.31 7.01%
南亚新材 688519 5.59 416.37 6.99%
华工科技 000988 4.45 411.54 6.91%
上海复旦 01385 7.85 326.12 5.48%
中芯国际 00981 4.20 305.04 5.12%
冰轮环境 000811 22.16 299.16 5.02%
中材科技 002080 8.09 275.22 4.62%
巨子生物 02367 5.24 270.30 4.54%
联瑞新材 688300 4.35 269.90 4.53%
芯碁微装 688630 1.89 266.95 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 70.14%
信息技术 0.07 11.69%
日常消费品 0.03 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 6.66 283.58 4.06%
华工科技 000988 5.94 279.24 4.00%
巨子生物 02367 5.28 277.83 3.98%
明阳电气 301291 6.70 275.70 3.95%
保隆科技 603197 6.99 273.10 3.91%
晶晨股份 688099 3.78 268.75 3.85%
联瑞新材 688300 5.69 265.09 3.80%
上海复旦 01385 9.60 261.77 3.75%
精智达 688627 2.96 260.95 3.74%
芯碁微装 688630 3.21 254.97 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 69.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.04%
信息技术 0.05 6.79%
日常消费品 0.03 3.98%
非日常生活消费品 0.02 2.69%
医疗保健 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.27 35.78 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.78 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%