财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.43 |
81.35 |
127.40 |
9.63 |
-40.20 |
| 本期利润(万元) |
241.15 |
-10.36 |
7.08 |
76.70 |
61.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25.60 |
0.00 |
-55.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
674.77 |
628.02 |
651.43 |
797.42 |
902.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
0.96 |
0.99 |
1.00 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
628.19 |
1443.71 |
1242.37 |
1568.78 |
1753.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
6438.36 |
11583.60 |
11715.45 |
16770.03 |
23482.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
6438.36 |
11583.60 |
11715.45 |
16770.03 |
23482.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.62 |
14.59 |
12.66 |
22.79 |
29.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
2.43 |
2.11 |
3.80 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
7098.73 |
13105.94 |
12995.56 |
18747.21 |
25748.18 |
| 负债合计(万元) |
119.75 |
825.97 |
180.53 |
697.00 |
442.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
6978.98 |
12279.97 |
12815.03 |
18050.21 |
25305.25 |
| 未分配利润(万元) |
-181.90 |
162.33 |
-3941.03 |
-3181.44 |
94.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
4.74 |
2.35 |
21.02 |
15.62 |
| 投资收益(万元) |
1181.69 |
971.81 |
-2532.21 |
-2575.01 |
-498.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1012.05 |
1083.35 |
510.88 |
-83.40 |
1464.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
170.98 |
2059.90 |
-2018.98 |
-2637.38 |
981.49 |
| 管理人报酬(万元) |
50.37 |
155.47 |
77.55 |
340.79 |
180.71 |
| 托管费(万元) |
8.39 |
25.91 |
12.92 |
56.80 |
30.12 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.34 |
8.64 |
16.68 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
69.67 |
204.13 |
101.93 |
424.16 |
224.23 |
| 利润总额(万元) |
101.31 |
1855.77 |
-2120.91 |
-3061.54 |
757.26 |
| 净利润(万元) |
101.31 |
1855.77 |
-2120.91 |
-3061.54 |
757.26 |
