兴全可转债混合(340001)_资产配置

兴全可转债混合340001AEGON-INDUSTRIAL CONVERTIBLE BONDS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82283.55	27.16%
债券	187000.11	61.72%
银行存款和结算备付金	33670.58	11.11%
其他资产	46.02	0.02%

资产总值：303000.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	661.46	6039.13	2.01%
海澜之家	600398	670.58	6035.20	2.01%
鱼跃医疗	002223	111.36	3819.65	1.27%
立讯精密	002475	124.27	3654.83	1.22%
紫金矿业	601899	210.63	3542.73	1.18%
长江电力	600900	141.17	3519.33	1.17%
海尔智家	600690	135.11	3371.02	1.12%
宁德时代	300750	17.61	3348.72	1.11%
太阳纸业	002078	214.62	3124.87	1.04%
分众传媒	002027	446.64	2912.09	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	17.47%
房地产业	0.76	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	2.15%
采矿业	0.54	1.81%
租赁和商务服务业	0.29	0.97%
金融业	0.29	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.93%
批发和零售业	0.17	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	661.46	6548.46	2.11%
鱼跃医疗	002223	119.18	4121.25	1.33%
立讯精密	002475	113.55	3911.85	1.26%
纽威股份	603699	224.37	3109.80	1.00%
海康威视	002415	82.78	2873.98	0.93%
紫金矿业	601899	230.79	2875.60	0.93%
晶晨股份	688099	44.53	2788.72	0.90%
海尔智家	600690	127.17	2670.59	0.86%
分众传媒	002027	423.59	2677.09	0.86%
中信证券	600030	129.96	2647.34	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.28	17.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	2.86%
房地产业	0.84	2.70%
金融业	0.37	1.19%
采矿业	0.32	1.03%
批发和零售业	0.29	0.94%
租赁和商务服务业	0.27	0.86%
教育	0.11	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	643.06	8192.59	2.24%
鱼跃医疗	002223	119.18	4104.56	1.12%
太阳纸业	002078	289.82	3553.19	0.97%
立讯精密	002475	113.55	3386.11	0.93%
中信证券	600030	155.32	3364.29	0.92%
纽威股份	603699	217.75	3329.43	0.91%
分众传媒	002027	423.59	3028.67	0.83%
海尔智家	600690	127.17	3001.24	0.82%
海康威视	002415	85.32	2883.68	0.79%
紫金矿业	601899	230.79	2799.44	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.13	16.77%
房地产业	1.02	2.79%
金融业	0.43	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.16%
采矿业	0.32	0.87%
租赁和商务服务业	0.30	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.83%
批发和零售业	0.24	0.66%
教育	0.17	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	669.80	8727.50	2.30%
立讯精密	002475	126.16	4093.94	1.08%
鱼跃医疗	002223	108.48	3904.20	1.03%
振华科技	000733	31.95	3062.41	0.81%
纽威股份	603699	190.07	2828.20	0.75%
晶晨股份	688099	33.31	2808.83	0.74%
太阳纸业	002078	256.01	2736.75	0.72%
航发控制	000738	108.24	2641.05	0.70%
紫金矿业	601899	230.79	2624.04	0.69%
银邦股份	300337	390.27	2603.10	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.64	17.52%
房地产业	1.09	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	0.88%
采矿业	0.26	0.69%
金融业	0.26	0.67%
租赁和商务服务业	0.24	0.62%
批发和零售业	0.19	0.50%
教育	0.17	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	150.00	15161.84	5.05%
闻泰转债	130.44	13436.73	4.47%
温氏转债	74.07	9139.61	3.04%
南银转债	66.79	7611.26	2.53%
国投转债	63.79	6866.57	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	171838.27	57.21%
金融债券	15161.84	5.05%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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