兴全精选混合(163411)_资产配置

兴全精选混合163411XINGQUAN INCLUSIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	220696.57	84.03%
债券	16444.35	6.26%
银行存款和结算备付金	20985.97	7.99%
其他资产	4505.74	1.72%

资产总值：262632.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	740.06	12447.80	4.76%
潍柴动力	000338	711.76	11879.20	4.54%
巨化股份	600160	448.71	10616.54	4.06%
三星医疗	601567	354.37	10099.55	3.86%
宇通客车	600066	497.36	9882.46	3.78%
江铃汽车	000550	322.42	9733.92	3.72%
三美股份	603379	153.40	6651.42	2.54%
东方电缆	603606	145.56	6445.40	2.46%
长安汽车	000625	369.29	6204.07	2.37%
阳光电源	300274	53.46	5549.15	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.30	58.46%
采矿业	2.30	8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00	3.84%
农、林、牧、渔业	0.87	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	1.93%
租赁和商务服务业	0.45	1.73%
科学研究和技术服务业	0.44	1.67%
金融业	0.43	1.64%
教育	0.38	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.29	1.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	949.12	11826.03	4.43%
江波龙	301308	79.65	7331.68	2.75%
抚顺特钢	600399	663.23	6446.57	2.41%
宇通客车	600066	478.31	6337.55	2.37%
东方电缆	603606	132.74	5674.64	2.12%
潍柴动力	000338	391.34	5341.73	2.00%
天坛生物	600161	170.87	5286.80	1.98%
分众传媒	002027	777.24	4912.16	1.84%
中公教育	002607	1182.88	4826.15	1.81%
三星医疗	601567	232.84	4773.22	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.80	62.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11	7.92%
采矿业	1.41	5.27%
金融业	1.34	5.02%
教育	0.69	2.58%
科学研究和技术服务业	0.63	2.34%
租赁和商务服务业	0.58	2.15%
批发和零售业	0.29	1.07%
房地产业	0.29	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	948.42	11504.32	4.07%
泸州老窖	000568	47.33	10254.30	3.63%
江波龙	301308	79.65	6977.24	2.47%
中国船舶	600150	237.04	6613.52	2.34%
精测电子	300567	68.08	6170.10	2.18%
宇通客车	600066	431.82	5712.92	2.02%
抚顺特钢	600399	610.04	5716.07	2.02%
德赛西威	002920	39.21	5632.12	1.99%
工业富联	601138	280.63	5528.47	1.96%
迈为股份	300751	40.96	5186.92	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.62	58.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.89	10.24%
采矿业	1.54	5.46%
金融业	1.32	4.69%
租赁和商务服务业	0.51	1.81%
科学研究和技术服务业	0.42	1.49%
批发和零售业	0.39	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.79%
卫生和社会工作	0.14	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	50.58	16066.71	4.99%
泸州老窖	000568	57.19	11984.72	3.72%
工业富联	601138	431.38	10870.85	3.38%
宇通客车	600066	722.36	10647.52	3.31%
紫金矿业	601899	900.67	10240.61	3.18%
科大讯飞	002230	131.71	8950.73	2.78%
东方电缆	603606	173.35	8499.58	2.64%
中国船舶	600150	233.86	7696.45	2.39%
宁德时代	300750	31.21	7140.54	2.22%
中际旭创	300308	43.11	6356.98	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.88	61.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	7.78%
采矿业	1.09	3.40%
金融业	0.83	2.58%
租赁和商务服务业	0.79	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	2.27%
农、林、牧、渔业	0.51	1.60%
教育	0.48	1.48%
卫生和社会工作	0.36	1.11%
建筑业	0.36	1.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	100.00	10188.61	3.89%
23国债10	60.00	6116.71	2.34%
益丰转债	1.15	139.03	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10188.61	3.89%
国家债券	6116.71	2.34%
可转债	139.03	0.05%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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