兴银消费新趋势灵活配置C(018658)_资产配置

兴银消费新趋势灵活配置C018658XINGYIN NEW CONSUMER TRENDS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2176.01	93.03%
债券	80.55	3.44%
银行存款和结算备付金	62.03	2.65%
其他资产	20.46	0.87%

资产总值：2339.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞股份	300049	1.58	117.55	5.07%
安杰思	688581	1.30	96.57	4.17%
恺英网络	002517	2.91	81.71	3.53%
华夏航空	002928	7.79	78.06	3.37%
温氏股份	300498	4.03	75.00	3.24%
新乳业	002946	4.19	71.52	3.09%
会稽山	601579	3.44	70.59	3.05%
英科医疗	300677	1.73	63.56	2.74%
立华股份	300761	2.88	62.52	2.70%
水羊股份	300740	2.73	59.65	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	60.82%
农、林、牧、渔业	0.02	8.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.68%
批发和零售业	0.01	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.53%
住宿和餐饮业	0.01	2.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.36%
租赁和商务服务业	0.00	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.61%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新乳业	002946	5.08	95.35	4.92%
水羊股份	300740	5.56	93.13	4.81%
福瑞股份	300049	2.77	89.83	4.64%
诺邦股份	603238	4.45	78.05	4.03%
恺英网络	002517	3.98	76.85	3.97%
华夏航空	002928	9.00	74.79	3.86%
稳健医疗	300888	1.59	65.35	3.37%
百润股份	002568	2.54	65.05	3.36%
立高食品	300973	1.32	64.38	3.32%
会稽山	601579	3.06	60.92	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	66.71%
住宿和餐饮业	0.01	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.42%
批发和零售业	0.01	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.97%
农、林、牧、渔业	0.01	3.46%
租赁和商务服务业	0.00	1.92%
教育	0.00	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞股份	300049	1.74	55.56	5.02%
丸美生物	603983	1.45	51.98	4.69%
同庆楼	605108	2.49	50.50	4.56%
中国国航	601111	7.05	50.20	4.53%
三只松鼠	300783	1.66	45.20	4.08%
科伦药业	002422	1.30	41.90	3.78%
稳健医疗	300888	0.89	40.99	3.70%
森马服饰	002563	4.61	30.33	2.74%
宝立食品	603170	2.22	28.64	2.59%
海澜之家	600398	3.47	27.45	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	60.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	7.00%
批发和零售业	0.01	6.67%
租赁和商务服务业	0.01	6.02%
住宿和餐饮业	0.01	5.77%
农、林、牧、渔业	0.00	1.83%
科学研究和技术服务业	0.00	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.03%
教育	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三只松鼠	300783	2.52	92.91	5.68%
同庆楼	605108	3.44	84.31	5.15%
福瑞股份	300049	2.33	73.49	4.49%
森马服饰	002563	8.74	61.35	3.75%
安克创新	300866	0.62	60.54	3.70%
丸美生物	603983	1.77	57.10	3.49%
石头科技	688169	0.26	55.92	3.42%
中国国航	601111	6.55	51.81	3.17%
百润股份	002568	1.78	49.86	3.05%
宝立食品	603170	2.75	41.85	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	63.77%
批发和零售业	0.02	10.06%
住宿和餐饮业	0.01	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.71%
租赁和商务服务业	0.00	1.94%
农、林、牧、渔业	0.00	0.58%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.60	60.46	2.61%
25国债08	0.10	10.06	0.43%
25国债13	0.10	10.02	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.55	3.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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