信澳恒盛混合C(012006)_资产配置

信澳恒盛混合C012006XIN'AO HENGSHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1082.55	23.99%
债券	3242.85	71.87%
银行存款和结算备付金	134.81	2.99%
其他资产	52.09	1.15%

资产总值：4512.29万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.19	113.43	2.12%
阿里巴巴-W	09988	0.70	113.51	2.12%
紫金矿业	601899	3.14	92.44	1.73%
潞安环能	601699	6.14	87.43	1.64%
芒果超媒	300413	2.42	86.54	1.62%
东方钽业	000962	3.03	73.93	1.38%
新钢股份	600782	12.38	51.75	0.97%
北方华创	002371	0.11	49.76	0.93%
东方电缆	603606	0.64	45.21	0.85%
万华化学	600309	0.50	33.29	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.19%
采矿业	0.02	3.66%
非日常生活消费品	0.01	2.12%
电信业务	0.01	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.95%
信息技术	0.01	1.15%
基础材料	0.00	0.57%
金融	0.00	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.26	119.26	1.99%
农业银行	601288	19.34	113.72	1.89%
中国财险	02328	7.80	108.12	1.80%
紫金矿业	601899	4.93	96.14	1.60%
中金公司	03908	4.28	69.09	1.15%
宁沪高速	600377	3.98	61.05	1.02%
牧原股份	002714	1.43	60.07	1.00%
杭州银行	600926	3.54	59.54	0.99%
美的集团	000333	0.80	57.76	0.96%
中芯国际	00981	1.40	57.07	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	3.03%
金融	0.02	2.95%
金融业	0.02	2.89%
制造业	0.02	2.76%
电信业务	0.01	2.20%
信息技术	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	30.47	157.83	2.40%
紫金矿业	601899	7.42	134.45	2.04%
华润置地	01109	4.94	117.54	1.79%
索菲亚	002572	6.15	99.32	1.51%
迎驾贡酒	603198	1.74	94.19	1.43%
腾讯控股	00700	0.19	86.96	1.32%
宁德时代	300750	0.24	60.71	0.92%
宁沪高速	600377	2.93	44.77	0.68%
长江电力	600900	1.42	39.49	0.60%
中国国航	601111	5.00	35.60	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.03%
采矿业	0.02	2.45%
金融业	0.02	2.40%
房地产	0.01	1.79%
电信业务	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.99%
日常消费品	0.00	0.55%
金融	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.83	142.73	2.10%
紫金矿业	601899	9.03	136.53	2.01%
宁德时代	300750	0.47	125.02	1.84%
五粮液	000858	0.75	105.03	1.55%
中国联通	600050	18.78	99.72	1.47%
中国海油	600938	2.62	77.32	1.14%
腾讯控股	00700	0.17	64.84	0.96%
神火股份	000933	3.00	50.70	0.75%
华润置地	01109	2.29	47.90	0.71%
华峰化学	002064	4.40	35.99	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.16%
采矿业	0.02	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.03%
金融业	0.01	1.38%
电信业务	0.01	0.96%
房地产	0.00	0.71%
教育	0.00	0.39%
非日常生活消费品	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1043.85	19.53%
25国开15	10.00	977.05	18.28%
24国债17	7.00	718.09	13.44%
25国债01	5.00	503.87	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2020.89	37.81%
国家债券	1221.95	22.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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