信澳恒盛混合C(012006)_资产配置

信澳恒盛混合C012006XIN'AO HENGSHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2380.41	32.40%
债券	4824.40	65.67%
银行存款和结算备付金	88.89	1.21%
其他资产	52.84	0.72%

资产总值：7346.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	9.01	205.97	2.44%
中国核电	601985	18.83	173.05	2.05%
益丰药房	603939	4.28	170.55	2.02%
云天化	600096	8.69	164.94	1.96%
济川药业	600566	4.31	161.26	1.91%
中国海洋石油	00883	7.80	128.13	1.52%
诚意药业	603811	14.76	117.05	1.39%
华润燃气	01193	5.15	116.48	1.38%
明新旭腾	605068	6.39	107.53	1.28%
三利谱	002876	4.54	107.63	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	18.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.55%
批发和零售业	0.02	2.02%
能源	0.01	1.52%
公用事业	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
采矿业	0.00	0.56%
非日常生活消费品	0.00	0.48%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	12.37	319.02	3.38%
益丰药房	603939	6.55	262.34	2.78%
济川药业	600566	7.75	243.53	2.58%
三利谱	002876	4.54	167.06	1.77%
海泰新光	688677	3.06	162.78	1.72%
兴瑞科技	002937	6.04	157.40	1.67%
明新旭腾	605068	6.39	143.37	1.52%
吉贝尔	688566	4.46	140.01	1.48%
歌尔股份	002241	5.18	108.83	1.15%
诚意药业	603811	10.28	106.61	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	32.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.41%
批发和零售业	0.03	2.78%
建筑业	0.00	0.52%
非日常生活消费品	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海泰新光	688677	4.37	249.02	2.34%
益丰药房	603939	5.60	196.46	1.85%
工商银行	01398	55.40	191.65	1.80%
沪农商行	601825	31.37	189.47	1.78%
格力电器	000651	3.97	144.11	1.36%
广州酒家	603043	6.30	143.51	1.35%
吉贝尔	688566	4.46	134.97	1.27%
明新旭腾	605068	4.44	123.41	1.16%
老板电器	002508	4.59	123.70	1.16%
诚意药业	603811	10.28	120.69	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	22.05%
金融业	0.04	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.99%
采矿业	0.02	2.25%
批发和零售业	0.02	1.85%
金融	0.02	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.76%
能源	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	5.63	141.76	1.18%
广济药业	000952	15.66	121.68	1.01%
格力电器	000651	2.88	105.14	0.88%
中天科技	600522	6.64	105.62	0.88%
天阳科技	300872	6.52	101.32	0.84%
安恒信息	688023	0.54	93.47	0.78%
三七互娱	002555	2.61	90.97	0.76%
诚意药业	603811	7.23	89.87	0.75%
汇纳科技	300609	3.23	90.44	0.75%
景津装备	603279	2.84	89.13	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	21.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.68%
信息技术	0.01	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
能源	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.48%
采矿业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.47%
非日常生活消费品	0.00	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	20.00	2048.81	24.30%
23农发02	10.00	1050.88	12.46%
23国债24	4.60	466.14	5.53%
浦发转债	3.78	412.01	4.89%
19铁道01	3.45	353.54	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3099.69	36.76%
企业债	704.09	8.35%
可转债	554.48	6.58%
国家债券	466.14	5.53%
央行票据	0.00	0.00%

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