我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
539.86 |
-1903.32 |
5070.36 |
2695.16 |
-32959.21 |
| 本期利润(万元) |
-3287.46 |
-8465.04 |
9436.05 |
8473.67 |
-38802.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.54 |
0.53 |
0.46 |
-1.94 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.46 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
-30.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63913.09 |
0.00 |
84450.76 |
0.00 |
85408.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.27 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
4.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78878.49 |
84603.09 |
101051.94 |
109765.48 |
104059.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.27 |
5.55 |
6.09 |
6.04 |
5.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.53 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
-25.62 |
| 累计净值增长率(%) |
427.07 |
0.00 |
508.70 |
0.00 |
457.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8015.62 |
12912.41 |
14854.95 |
22917.26 |
14081.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
71834.35 |
89724.11 |
89832.76 |
112876.58 |
120427.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
62053.58 |
80270.07 |
83214.03 |
104970.22 |
106483.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
9780.77 |
9454.04 |
6618.73 |
7906.37 |
13944.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.93 |
126.47 |
136.95 |
157.47 |
161.83 |
| 应付托管费(万元) |
13.49 |
21.08 |
22.82 |
26.24 |
26.97 |
| 资产总计(万元) |
79955.26 |
103969.36 |
105586.17 |
137030.35 |
137128.10 |
| 负债合计(万元) |
1076.77 |
2917.42 |
1526.93 |
4138.71 |
3212.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
78878.49 |
101051.94 |
104059.24 |
132891.64 |
133915.39 |
| 未分配利润(万元) |
63913.09 |
84450.76 |
85408.07 |
112997.39 |
116061.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.83 |
35.33 |
90.40 |
46.52 |
281.55 |
| 投资收益(万元) |
2035.24 |
5934.75 |
-30859.34 |
-22870.72 |
28151.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3827.32 |
4365.69 |
-5842.95 |
7072.52 |
-7228.44 |
| 其它收入(万元) |
27.83 |
16.46 |
38.03 |
21.66 |
241.03 |
| 收入合计(万元) |
-1702.42 |
10352.23 |
-36573.85 |
-15730.02 |
21445.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1338.08 |
775.10 |
1889.51 |
960.27 |
1218.97 |
| 托管费(万元) |
223.01 |
129.18 |
314.92 |
160.04 |
203.16 |
| 其它费用(万元) |
23.86 |
11.85 |
23.86 |
11.85 |
24.86 |
| 费用合计(万元) |
1585.04 |
916.18 |
2228.30 |
1132.16 |
2740.71 |
| 利润总额(万元) |
-3287.46 |
9436.05 |
-38802.15 |
-16862.19 |
18704.49 |
| 净利润(万元) |
-3287.46 |
9436.05 |
-38802.15 |
-16862.19 |
18704.49 |
