信澳量化先锋混合(LOF)C(166110)_资产配置

信澳量化先锋混合(LOF)C166110XIN'AO QUANTITATIVE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13317.57	83.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2105.11	13.24%
其他资产	471.46	2.97%

资产总值：15894.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	15.97	481.97	3.40%
焦点科技	002315	12.81	461.67	3.26%
浪潮信息	000977	10.69	458.60	3.24%
光线传媒	300251	41.67	445.06	3.14%
香农芯创	300475	9.19	391.40	2.76%
姚记科技	002605	16.65	383.62	2.71%
浙文互联	600986	69.71	361.79	2.55%
光弘科技	300735	8.52	263.95	1.86%
城市传媒	600229	33.26	261.09	1.84%
绿的谐波	688017	2.05	245.26	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	51.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	20.56%
文化、体育和娱乐业	0.18	13.06%
批发和零售业	0.05	3.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
采矿业	0.02	1.61%
建筑业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
金融业	0.00	0.33%
教育	0.00	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星科技	002444	55.14	1241.75	5.58%
罗曼股份	605289	21.59	1241.42	5.58%
虹软科技	688088	28.49	1169.42	5.26%
新国都	300130	46.82	1133.04	5.09%
粤高速A	000429	56.14	474.94	2.13%
精测电子	300567	4.89	428.46	1.93%
华锐精密	688059	5.37	422.70	1.90%
姚记科技	002605	18.51	411.29	1.85%
泸州老窖	000568	1.96	351.66	1.58%
万兴科技	300624	3.58	338.64	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	59.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	18.77%
建筑业	0.12	5.58%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.13%
租赁和商务服务业	0.03	1.45%
农、林、牧、渔业	0.03	1.14%
采矿业	0.02	0.89%
批发和零售业	0.02	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新国都	300130	84.35	2079.23	6.03%
虹软科技	688088	49.27	2000.51	5.80%
巨星科技	002444	73.29	1428.42	4.14%
三七互娱	002555	61.84	1341.82	3.89%
吉比特	603444	2.70	987.17	2.86%
紫天科技	300280	25.08	870.53	2.52%
奥飞娱乐	002292	91.56	738.89	2.14%
神州泰岳	300002	66.61	670.12	1.94%
巨人网络	002558	51.19	662.40	1.92%
蓝色光标	300058	80.95	629.01	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	44.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	33.69%
文化、体育和娱乐业	0.33	9.71%
租赁和商务服务业	0.15	4.36%
农、林、牧、渔业	0.03	0.76%
采矿业	0.01	0.42%
住宿和餐饮业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.01	0.19%
建筑业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	64.55	4386.72	4.53%
盛天网络	300494	131.99	3272.13	3.38%
完美世界	002624	189.08	3193.56	3.30%
金山办公	688111	5.91	2789.03	2.88%
新国都	300130	94.05	2664.44	2.75%
恺英网络	002517	168.74	2656.02	2.74%
吉比特	603444	4.94	2426.08	2.51%
昆仑万维	300418	56.78	2287.17	2.36%
神州泰岳	300002	158.58	2220.15	2.29%
工业富联	601138	86.35	2176.01	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	5.03	51.95%
文化、体育和娱乐业	1.94	20.00%
制造业	1.91	19.74%
租赁和商务服务业	0.22	2.25%
金融业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱玛转债	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.12	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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