资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24553.88 97.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 326.46 1.30%
其他资产 176.42 0.70%
资产总值:25056.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 21.90 2465.50 9.87%
新易盛 300502 4.74 1733.02 6.94%
胜宏科技 300476 4.99 1424.64 5.70%
江淮汽车 600418 25.58 1378.76 5.52%
中际旭创 300308 2.94 1186.82 4.75%
伟创电气 688698 11.62 1108.37 4.44%
沪电股份 002463 14.94 1097.28 4.39%
宁德时代 300750 2.65 1065.30 4.26%
麦格米特 002851 13.20 1022.60 4.09%
豪能股份 603809 54.71 909.87 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 96.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 46.04 2128.89 8.83%
江淮汽车 600418 38.58 1546.67 6.42%
新易盛 300502 11.93 1515.09 6.28%
豪能股份 603809 90.86 1390.20 5.77%
麦格米特 002851 21.40 1073.00 4.45%
胜宏科技 300476 7.90 1061.60 4.40%
宁德时代 300750 3.81 959.95 3.98%
沪电股份 002463 19.85 845.00 3.50%
隆鑫通用 603766 62.27 794.57 3.30%
宏华数科 688789 10.48 765.63 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 99.38%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国微转债 0.07 9.62 0.04%
科数转债 0.01 0.94 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.56 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%