财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1532.44 |
204.72 |
79.44 |
-209.94 |
-196.14 |
| 本期利润(万元) |
2373.21 |
423.47 |
166.59 |
296.60 |
423.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
0.12 |
0.05 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
844.75 |
0.00 |
497.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4312.21 |
4391.87 |
4134.98 |
3968.39 |
3936.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.27 |
1.19 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.57 |
2.45 |
466.01 |
79.62 |
992.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
23960.11 |
21730.59 |
21847.23 |
23015.50 |
30894.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
23960.11 |
21730.59 |
21847.23 |
23015.50 |
30664.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.34 |
22.25 |
22.11 |
23.15 |
38.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
3.71 |
3.69 |
3.86 |
6.35 |
| 资产总计(万元) |
24246.03 |
21917.83 |
22752.74 |
23184.07 |
31971.93 |
| 负债合计(万元) |
136.90 |
142.19 |
623.14 |
79.56 |
295.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
24109.13 |
21775.64 |
22129.60 |
23104.51 |
31676.06 |
| 未分配利润(万元) |
5136.43 |
2802.94 |
96.30 |
997.70 |
4349.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
2.27 |
1.15 |
4.08 |
2.69 |
| 投资收益(万元) |
1299.62 |
-945.22 |
-2117.99 |
-5366.43 |
-3035.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1200.69 |
2783.52 |
1375.38 |
2997.43 |
3070.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2500.72 |
1840.58 |
-741.47 |
-2364.68 |
37.40 |
| 管理人报酬(万元) |
134.15 |
254.39 |
129.00 |
406.94 |
242.21 |
| 托管费(万元) |
22.36 |
42.40 |
21.50 |
67.82 |
40.37 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.52 |
8.69 |
17.44 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
167.23 |
318.07 |
161.07 |
497.18 |
294.01 |
| 利润总额(万元) |
2333.49 |
1522.51 |
-902.54 |
-2861.86 |
-256.61 |
| 净利润(万元) |
2333.49 |
1522.51 |
-902.54 |
-2861.86 |
-256.61 |
