财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9726.67 |
3969.50 |
6442.93 |
1105.44 |
-3794.59 |
| 本期利润(万元) |
27152.56 |
2488.19 |
4872.19 |
19368.67 |
14176.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.02 |
0.04 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2368.72 |
0.00 |
-6518.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87257.54 |
97047.33 |
114347.42 |
101326.04 |
137545.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.98 |
0.99 |
0.94 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11260.52 |
9731.48 |
8181.71 |
8126.65 |
12561.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
141586.31 |
137263.72 |
137865.08 |
148028.43 |
155196.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
141098.02 |
137110.14 |
137654.00 |
147893.35 |
154250.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
488.29 |
153.57 |
211.08 |
135.08 |
945.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.79 |
152.63 |
143.57 |
198.10 |
199.76 |
| 应付托管费(万元) |
23.47 |
25.44 |
23.93 |
33.02 |
33.29 |
| 资产总计(万元) |
153605.55 |
148737.81 |
146640.69 |
156611.54 |
168244.48 |
| 负债合计(万元) |
1706.28 |
727.56 |
692.54 |
487.01 |
1672.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
151899.28 |
148010.25 |
145948.15 |
156124.54 |
166572.11 |
| 未分配利润(万元) |
-4837.12 |
-10370.53 |
-50923.74 |
-30245.89 |
-10560.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.76 |
46.74 |
20.88 |
68.94 |
44.65 |
| 投资收益(万元) |
6992.62 |
4316.61 |
-27360.83 |
-25969.59 |
-16705.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2462.72 |
21634.48 |
10983.63 |
8468.48 |
16324.52 |
| 其它收入(万元) |
24.33 |
98.90 |
7.45 |
91.18 |
80.53 |
| 收入合计(万元) |
4577.00 |
26096.72 |
-16348.86 |
-17341.00 |
-255.60 |
| 管理人报酬(万元) |
927.83 |
1765.40 |
864.35 |
2575.59 |
1361.98 |
| 托管费(万元) |
154.64 |
294.23 |
144.06 |
429.26 |
227.00 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
23.51 |
11.43 |
23.58 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
1251.02 |
2284.78 |
1112.86 |
3261.55 |
1722.31 |
| 利润总额(万元) |
3325.98 |
23811.95 |
-17461.72 |
-20602.55 |
-1977.91 |
| 净利润(万元) |
3325.98 |
23811.95 |
-17461.72 |
-20602.55 |
-1977.91 |
