资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161109.55 86.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23391.95 12.55%
其他资产 1891.75 1.01%
资产总值:186393.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 457.84 18318.18 9.89%
三美股份 603379 310.33 18253.49 9.86%
昊华科技 600378 584.55 17957.38 9.70%
东岳集团 00189 1618.42 17937.85 9.69%
永和股份 605020 628.43 17834.81 9.63%
嘉澳环保 603822 115.83 9287.25 5.01%
新宙邦 300037 152.03 8115.25 4.38%
广东宏大 002683 162.02 7145.08 3.86%
泛亚微透 688386 86.11 6966.52 3.76%
山高环能 000803 757.30 5384.40 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.92 64.38%
基础材料 1.98 10.69%
采矿业 1.47 7.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.54 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 755.52 7220.73 9.85%
永和股份 605020 311.48 7176.55 9.79%
三美股份 603379 147.67 7105.78 9.70%
巨化股份 600160 246.81 7078.51 9.66%
中国稀土 000831 166.43 6011.50 8.20%
北方稀土 600111 220.17 5482.25 7.48%
嘉澳环保 603822 84.60 4410.20 6.02%
宏华数科 688789 48.43 3537.08 4.83%
泛亚微透 688386 48.85 2653.26 3.62%
山高环能 000803 411.94 2537.55 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 73.20%
基础材料 0.72 9.85%
采矿业 0.26 3.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 3.46%
批发和零售业 0.23 3.15%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债52 30.00 2980.88 2.53%
24农发11 20.00 2013.27 1.71%
益丰转债 0.39 42.89 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2980.88 2.53%
金融债券 2013.27 1.71%
可转债 42.89 0.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%