资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 262002.81 91.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20917.94 7.30%
其他资产 3677.47 1.28%
资产总值:286598.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 158.76 27238.56 9.65%
北汽蓝谷 600733 3352.17 27085.53 9.59%
滨江集团 002244 2147.59 26952.26 9.55%
江淮汽车 600418 499.19 26906.57 9.53%
石头科技 688169 126.23 26479.71 9.38%
哔哩哔哩-W 09626 126.43 25925.31 9.18%
理想汽车-W 02015 276.09 25559.07 9.05%
小米集团-W 01810 511.85 25234.60 8.94%
泡泡玛特 09992 99.03 24121.13 8.54%
小鹏汽车-W 09868 279.08 23734.06 8.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.88 38.54%
非日常生活消费品 7.39 26.17%
房地产业 2.70 9.55%
电信业务 2.59 9.18%
信息技术 2.52 8.94%
日常消费品 0.12 0.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北汽蓝谷 600733 4083.07 30092.23 9.70%
石头科技 688169 192.05 30065.13 9.69%
滨江集团 002244 3061.35 29848.16 9.62%
泡泡玛特 09992 120.46 29287.65 9.44%
赛力斯 601127 217.83 29259.01 9.43%
江淮汽车 600418 701.04 28104.86 9.06%
小米集团-W 01810 513.33 28064.30 9.04%
理想汽车-W 02015 283.34 27648.08 8.91%
哔哩哔哩-W 09626 164.08 25093.84 8.09%
小鹏汽车-W 09868 345.62 22252.61 7.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.82 41.31%
非日常生活消费品 7.96 25.65%
房地产业 2.98 9.62%
信息技术 2.81 9.04%
电信业务 2.51 8.09%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双良转债 0.13 15.30 0.01%
科数转债 0.07 8.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.17 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%