财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9987.01 |
11313.51 |
4873.99 |
-2587.55 |
-1250.76 |
| 本期利润(万元) |
13621.45 |
18545.41 |
10914.96 |
6590.10 |
9411.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.33 |
0.22 |
0.14 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.23 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12836.46 |
0.00 |
-307.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81600.51 |
96115.85 |
73721.73 |
47641.55 |
45475.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.44 |
1.32 |
1.09 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.26 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.02 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19087.66 |
15259.47 |
12076.34 |
11651.09 |
15927.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
290827.27 |
206570.89 |
159284.52 |
207719.86 |
255246.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
290827.27 |
206570.89 |
159284.52 |
207719.86 |
254587.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
658.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
301.06 |
225.64 |
174.45 |
276.69 |
327.92 |
| 应付托管费(万元) |
50.18 |
37.61 |
29.08 |
46.12 |
54.65 |
| 资产总计(万元) |
314296.79 |
224399.00 |
171505.03 |
220238.80 |
272043.87 |
| 负债合计(万元) |
3927.56 |
1081.96 |
1035.01 |
1127.15 |
1233.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
310369.23 |
223317.05 |
170470.02 |
219111.65 |
270810.31 |
| 未分配利润(万元) |
100044.13 |
23206.42 |
-49751.59 |
-15410.34 |
14031.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.18 |
71.45 |
44.33 |
125.61 |
67.24 |
| 投资收益(万元) |
44702.24 |
-7151.81 |
-20479.74 |
-49341.49 |
-28788.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31540.48 |
44481.93 |
-15687.78 |
20997.16 |
28443.38 |
| 其它收入(万元) |
137.22 |
41.91 |
13.57 |
67.21 |
45.42 |
| 收入合计(万元) |
76412.12 |
37443.49 |
-36109.62 |
-28151.51 |
-232.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1615.04 |
2248.22 |
1089.37 |
3976.97 |
2167.85 |
| 托管费(万元) |
269.17 |
374.70 |
181.56 |
662.83 |
361.31 |
| 其它费用(万元) |
15.61 |
27.33 |
13.86 |
22.14 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
2188.73 |
2975.54 |
1444.31 |
5133.66 |
2796.81 |
| 利润总额(万元) |
74223.39 |
34467.95 |
-37553.93 |
-33285.17 |
-3029.73 |
| 净利润(万元) |
74223.39 |
34467.95 |
-37553.93 |
-33285.17 |
-3029.73 |
