资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31816.90 88.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3207.33 8.93%
其他资产 896.42 2.50%
资产总值:35920.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
矽电股份 301629 13.72 2994.77 8.56%
京仪装备 688652 29.75 2924.82 8.36%
北京君正 300223 21.09 2236.38 6.39%
普冉股份 688766 14.15 1799.68 5.14%
精智达 688627 7.32 1636.77 4.68%
汇成股份 688403 89.35 1463.61 4.18%
中科飞测 688361 9.30 1422.36 4.06%
兆易创新 603986 5.99 1283.36 3.67%
深科技 000021 43.97 1111.56 3.18%
复旦微电 688385 14.72 1085.09 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 83.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.10%
信息技术 0.04 1.12%
租赁和商务服务业 0.02 0.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 57.49 3666.44 10.06%
贵州茅台 600519 2.45 3538.93 9.71%
青岛啤酒 600600 49.10 3236.61 8.88%
海天味业 603288 66.97 2609.20 7.16%
贝泰妮 300957 52.69 2375.27 6.52%
安琪酵母 600298 53.20 2104.06 5.77%
巨子生物 02367 40.56 2092.22 5.74%
豪悦护理 605009 59.88 1931.03 5.30%
石头科技 688169 7.82 1640.73 4.50%
珠江啤酒 002461 141.74 1418.82 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 75.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 5.86%
日常消费品 0.21 5.74%
非日常生活消费品 0.15 4.14%
科学研究和技术服务业 0.02 0.58%