资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12986.60 86.20%
债券 130.82 0.87%
银行存款和结算备付金 1745.62 11.59%
其他资产 202.45 1.34%
资产总值:15065.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.38 869.39 6.07%
山金国际 000975 36.98 844.25 5.90%
华友钴业 603799 10.21 672.84 4.70%
洛阳钼业 603993 40.87 641.66 4.48%
光大环境 00257 157.50 638.45 4.46%
汇丰控股 00005 6.32 631.24 4.41%
TMH 00005 6.32 631.24 4.41%
中信证券 600030 20.69 618.63 4.32%
广发证券 000776 27.45 611.59 4.27%
华新水泥 600801 32.90 608.65 4.25%
赣锋锂业 01772 12.62 497.05 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 26.03%
采矿业 0.33 23.30%
基础材料 0.20 13.99%
金融业 0.12 8.59%
非日常生活消费品 0.09 6.07%
工业 0.06 4.46%
金融 0.06 4.41%
电信业务 0.05 3.79%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
李宁 02331 61.80 953.59 6.15%
隧道股份 600820 152.30 929.03 5.99%
青岛啤酒股份 00168 19.20 897.36 5.78%
光大环境 00257 255.90 891.47 5.75%
广信股份 603599 81.51 869.71 5.60%
海力风电 301155 10.80 776.54 5.00%
东方电缆 603606 14.99 775.13 5.00%
渝农商行 601077 108.58 775.26 5.00%
科沃斯 603486 12.58 732.53 4.72%
济川药业 600566 27.03 711.70 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 40.61%
金融业 0.17 11.18%
工业 0.16 10.24%
日常消费品 0.14 8.84%
非日常生活消费品 0.10 6.15%
建筑业 0.09 6.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.33%
金融 0.03 2.24%
采矿业 0.03 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.30 130.82 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.82 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%