财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 94.87 32.95 67.95 -216.44 -42.50
本期利润(万元) 188.02 -7.43 -34.56 90.53 186.35
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.00 -0.01 0.03 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.39 0.00 4.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -713.61 0.00 -809.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 1302.71 1883.34 1907.92 2055.89 2275.23
期末基金份额净值(元) 0.82 0.74 0.73 0.74 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 -0.22 0.00 4.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.93 0.00 -25.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1766.35 1969.44 1618.08 728.38 2526.35
交易性金融资产(万元) 13920.44 15937.16 21993.21 25238.35 33589.96
其中:股票投资(万元) 13920.44 15937.16 21993.21 24383.90 33396.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 854.45 193.39
应付管理人报酬(万元) 15.39 18.61 30.19 27.66 47.33
应付托管费(万元) 2.57 3.10 5.03 4.61 7.89
资产总计(万元) 16392.70 18544.90 24086.30 27048.86 37865.15
负债合计(万元) 875.96 415.24 79.87 97.44 432.51
所有者权益合计(万元) 15516.74 18129.66 24006.43 26951.42 37432.64
未分配利润(万元) -4898.25 -5748.67 -10007.02 -10372.48 -8632.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.88 25.24 14.02 30.02 19.43
投资收益(万元) 467.38 -1822.90 -2893.79 -5175.24 -885.21
公允价值变动收益(万元) -381.04 3930.02 3410.34 -1933.23 -2647.51
其它收入(万元) 0.46 27.84 25.59 7.17 5.85
收入合计(万元) 94.69 2160.21 556.16 -7071.27 -3507.44
管理人报酬(万元) 95.95 316.66 191.89 554.19 332.89
托管费(万元) 15.99 52.78 31.98 92.36 55.48
其它费用(万元) 10.14 19.63 9.32 18.68 9.29
费用合计(万元) 129.72 406.32 241.82 719.79 430.76
利润总额(万元) -35.02 1753.89 314.34 -7791.06 -3938.20
净利润(万元) -35.02 1753.89 314.34 -7791.06 -3938.20